Étapes : utiliser la prévision de trésorerie avec Worksheets
Définissez la prévision de trésorerie avec Worksheets.
Vous pouvez modéliser et préparer vos données de prévision de trésorerie dans Worksheets. Après avoir généré votre prévision de trésorerie, vous pouvez afficher vos résultats et évaluer la position de trésorerie prévisionnelle de votre société à l’aide des rapports de prévision de trésorerie et du tableau de bord de gestion de trésorerie.
- Créez votre prévision de trésorerie à l’aide des données Workday.Vous pouvez :
- Créer des rapports personnalisés avec des données opérationnelles dynamiques à associer à un classeur modèle dans Worksheets. Vous pouvez également configurer les rapports personnalisés pour saisir des données qui ne sont pas fournies par les ensembles de sources de données.
- (Facultatif) Accédez à la tâchePlanifier une prévision de trésorerie.Vous pouvez planifier des prévisions de trésorerie de manière à ce qu’elles soient générées automatiquement à intervalles réguliers ou une seule fois plus tard. Workday enregistre chaque prévision de trésorerie générée dans un classeur distinct dans Drive.Exemple : utilisez le planificateur pour générer automatiquement un classeur de prévision de trésorerie tous les jours pendant un nombre prédéfini de jours, au lieu de générer manuellement la prévision de trésorerie chaque jour.Sécurité : domaineProcess: Cash Forecast Reportingdans le domaine fonctionnel Cash Management.
- Exécutez des rapports de prévision de trésorerie.Utilisez les rapports standard de prévision de trésorerie pour afficher et analyser vos produits et frais projetés.
- (Facultatif) Créez un tableau de bord personnalisé avec des worklets de prévision de trésorerie.Vous pouvez créer des worklets personnalisés à l’aide de la source de donnéesCash Forecast Cells 2.0et les afficher dans un tableau de bord personnalisé. Les worklets sont des rapports graphiques à jour qui affichent les informations relatives à vos prévisions de trésorerie, telles que :
- Les prévisions de trésorerie pour les cinq prochains jours.
- Les besoins de financement.
- Les paiements importants aux fournisseurs sur une période donnée.
Voir :- Étapes : définir des tableaux de bord personnalisés.
- Concept : worklets personnalisés.
Utilisez les résultats de la prévision de trésorerie pour :
- Estimer vos entrées et sorties de trésorerie et vos soldes bancaires sur une période donnée.
- Déterminer où pourraient se trouver des déficits ou des surplus de fonds afin de pouvoir effectuer les transferts de fonds nécessaires.
- Afficher un aperçu de votre rendement financier global.