Référence : rapports de prévision de trésorerie
Ce tableau répertorie les rapports qui affichent les résultats du classeur de prévision de trésorerie. Les rapports de prévision de trésorerie offrent un aperçu de vos flux de trésorerie projetés pour vous permettre :
- D’évaluer la position de trésorerie prévisionnelle de votre société dans un intervalle de dates donné.
- De procéder à une exploration descendante des soldes et des montants pour en afficher les détails et les transactions sources.
- De déterminer où effectuer des transferts de fonds ou d’autres actions pour maintenir la liquidité.
Rapport | Description |
|---|---|
Prévision de trésorerie par monnaie de présentation
| Affiche vos activités de trésorerie prévisionnelles et le classeur de prévision de trésorerie publié en fonction du plan de prévision de trésorerie en utilisant la monnaie de présentation précisée. |
Prévision de trésorerie par devise de transaction
| Affiche vos activités de trésorerie prévisionnelles et le classeur de prévision de trésorerie publié en fonction du plan de prévision de trésorerie en utilisant la devise de transaction. Le rapport affiche les soldes et les activités de trésorerie pour chaque devise. |
Prévision de trésorerie par rapport aux chiffres réels en monnaie de présentation
| Affiche vos activités de trésorerie prévisionnelles, les positions de trésorerie réelles et leurs écarts en fonction du plan de prévision de trésorerie. Workday utilise la monnaie de présentation pour convertir tous les montants réels et prévisionnels sous-jacents dans une seule devise.
Vous pouvez comparer les montants prévisionnels aux montants réels pour toutes les entrées et sorties au niveau des lignes. Workday tire les prévisions du classeur de prévision de trésorerie et les positions de trésorerie réelles des soldes de relevé bancaire du jour précédent, des flottants et des lignes de relevé bancaire. Les écarts entre les prévisions et les chiffres réels peuvent indiquer un manque à gagner ou un excédent de fonds et fournir des informations sur votre rendement financier global. Sélectionnez les soldes normalisés utilisés dans le plan pour comparer les soldes d’ouverture et flottants prévus au solde d’ouverture du relevé bancaire et au flottant d’ouverture du relevé bancaire réels. |