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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : effectuer des virements bancaires pour règlement

Étapes : effectuer des virements bancaires pour règlement

  • Définissez des intégrations bancaires pour le traitement des règlements pour chaque combinaison de banque et de type de paiement.
  • Configurez les processus de gestion suivants pour définir le flux des travaux de révision et d’approbation des virements bancaires pour règlement :
    • Événement lié à un virement bancaire pour règlement
       (processus principal) : contrôle le routage de la révision et de l’approbation des virements bancaires pour règlement au sein d’une même société.
    • Événement intersociétés lié à un virement bancaire pour règlement
       (sous-processus) : contrôle le routage de la révision et de l’approbation quand un virement bancaire pour règlement concerne des sociétés. La société destinataire du virement peut réviser et approuver la transaction.
Vous pouvez lancer des virements bancaires pour règlement directement depuis Workday. Une fois les paiements par virement bancaire réglés, Workday transfère les fonds d’un compte à l’autre.
  2. (Facultatif) Définissez et utilisez des modèles pour enregistrer plusieurs virements bancaires pour règlement ayant des attributs similaires.
    2. Accédez à la tâche
      Créer un virement bancaire pour règlement à partir d’un modèle
      .
      Sélectionnez le modèle à utiliser pour créer le virement bancaire pour règlement. Vous pouvez préciser le montant à transférer et modifier les détails du virement par défaut si nécessaire. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez acheminer le virement bancaire pour approbation en utilisant le processus de gestion
      Événement lié à un virement bancaire pour règlement
      .
      Sécurité : domaine
      Process: Bank Account Transfer for Settlement – Create/Edit
       dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  3. Effectuez un virement bancaire pour règlement que vous avez enregistré pour plus tard.
Lors du transfert de transactions d’un compte bancaire à un autre dans Workday, celui-ci convertit :
  • La devise de transaction en devise du compte bancaire si elles sont différentes.
    Vous pouvez remplacer le type de taux et le taux pour cette conversion.
  • La devise du compte bancaire en devise de la société si elles sont différentes.
    Workday convertit automatiquement le montant de la transaction dans la devise de grand livre de la société en utilisant le taux de conversion entre les deux devises comme type de taux par défaut.
Utilisez le rapport
Rechercher des virements bancaires
 pour afficher et mettre à jour l’information sur le virement. Au moyen d’une action connexe sur un virement bancaire pour règlement, vous pouvez :
  • Modifier, copier ou annuler le virement.
  • Afficher les détails comptables.