Étapes : définir le rapprochement bancaire et les ensembles de règles propres aux éléments relevés pour la première fois
Nous prévoyons retirer la fonctionnalité de règle de rapprochement bancaire dans une future mise à jour. Workday vous recommande d’utiliser les nouvelles règles de correspondance pour rationaliser le rapprochement bancaire.
Workday peut comparer automatiquement les entrées de relevés bancaires à vos propres transactions opérationnelles et rechercher des correspondances en fonction de règles. Vous pouvez configurer des règles de conditions pour vérifier les entrées correspondantes en fonction des valeurs sources dans des déclarations logiques. Vous pouvez ensuite préciser des règles de conditions dans les règles de rapprochement, qui incluent le motif de rapprochement et l’action à entreprendre.
- Configurez les règles et les ensembles de règles de rapprochement bancaire à utiliser pour les rapprochements bancaires automatiques.
- Configurez les règles propres aux éléments relevés pour la première fois et les ensembles de règles à utiliser pour les rapprochements bancaires automatiques et les rapprochements d’éléments relevés pour la première fois.