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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des règles de conditions de rapprochement bancaire et des règles de conditions propres aux éléments relevés pour la première fois

Créer des règles de conditions de rapprochement bancaire et des règles de conditions propres aux éléments relevés pour la première fois

Sécurité : le domaine
Set Up: Bank Reconciliation
 dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Vous pouvez créer des règles de conditions pour rechercher les éléments relevés pour la première fois et des règles de conditions distinctes pour rapprocher les lignes de relevé bancaire et les transactions à votre compte.
  1. Accédez à la tâche
    Créer des règles de conditions de rapprochement bancaire et des règles de conditions propres aux éléments relevés pour la première fois
    . Sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Règle des conditions de rapprochement bancaire
      .
    • Règle des conditions propre aux éléments relevés pour la première fois
      .
  2. Affectez une
    Description
     significative pour cette règle de conditions.
    Cette description s’affiche dans les invites lorsque vous sélectionnez une entrée parmi les règles disponibles.
  3. Définissez chaque condition pour la règle :
    Option Description
    Champ externe source ou règle de conditions
    Les données sources pour lesquelles vous définissez une condition de règle. Vous pouvez choisir parmi les sources Workday prédéfinies ou parmi les règles de conditions et les worktags personnalisés que vous avez déjà définis.
    Opérateur relationnel
    Sélectionnez la façon dont vous souhaitez comparer les données sources à la valeur suivante dans votre condition. Les options dépendent du type de données de la source.
    Type de comparaison
    Indiquez si la source doit être comparée à un autre champ ou à une valeur que vous entrez dans la colonne
    Valeur de comparaison
    .
    Valeur de comparaison
    Sélectionnez un champ de comparaison ou entrez la valeur à comparer à la source.
    Ordre
    Workday évalue les conditions dans l’ordre que vous précisez.
    ( )
    Utilisez des parenthèses pour regrouper une ou plusieurs conditions.
    Par exemple, pour dire
    (a et b) ou c
    , utilisez la parenthèse ouvrante au début de l’énoncé
    a
    , placez un
    Et
     avant l’énoncé
    b
    , mettez une parenthèse fermante à la fin de l’énoncé
    b
    , puis ajoutez un
    Ou
     au début de l’énoncé
    c
    .
Vous pouvez utiliser des champs calculés dans les règles de conditions pour calculer le nombre de jours entre la date de la transaction opérationnelle et la date du relevé bancaire afin de voir si le résultat se situe dans le nombre de jours prévus. Vous pouvez également calculer la différence entre le montant de la transaction opérationnelle et le montant de la ligne de relevé bancaire pour voir si la valeur se situe dans une certaine fourchette de tolérance.
Vous êtes maintenant prêt à créer des règles de rapprochement avec ces règles de conditions. Pour rechercher les règles pertinentes, vous pouvez exécuter le rapport
Toutes les règles de conditions
 et préciser les
Relevés bancaires
 pour le champ
Afficher les règles de conditions utilisées en tant que
.