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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-05-30
Créer des ensembles de règles de rapprochement bancaire

Créer des ensembles de règles de rapprochement bancaire

  • Définissez les règles de rapprochement bancaire.
  • Sécurité : le domaine
    Set Up: Bank Reconciliation
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Nous prévoyons retirer la fonctionnalité de règle de rapprochement bancaire dans une future mise à jour. Workday vous recommande d’utiliser les nouvelles règles de correspondance pour rationaliser le rapprochement bancaire.
Le rapprochement bancaire automatique exige que vous précisiez un ensemble des règles de rapprochement bancaire. Vous pouvez créer autant d’ensembles de règles que nécessaire. Exemple : vous pouvez créer plusieurs ensembles de règles contenant différentes règles de rapprochement conçues pour différents comptes bancaires.
  1. Accédez à la tâche
    Créer des ensembles de règles de rapprochement bancaire et de règles propres aux éléments relevés pour la première fois
    .
  2. Sélectionnez
    Ensemble de règles de rapprochement bancaire
     pour le
    type d’ensemble de règles de rapprochement bancaire
    .
  3. Précisez un
    Modèle de transaction bancaire ad hoc
    .
    Les modèles de transaction ad hoc offrent une plus grande flexibilité afin que les règles puissent être réutilisées sur tous les comptes bancaires.
  4. Sélectionnez une règle de rapprochement.
    L’invite affiche uniquement les règles de rapprochement correspondant au type d’ensemble de règles de rapprochement sélectionné.
    Workday utilise d’abord toutes les règles d’action de rapprochement, puis les règles d’action de suggestion. Placez les règles les plus spécifiques et les plus faciles à mettre en correspondance avant les règles qui exigent une correspondance moins précise. Ainsi, lorsqu’une correspondance est trouvée, il est possible d’arrêter de vérifier les règles suivantes de la séquence.
  5. Affectez l’ensemble des règles de rapprochement bancaire à un compte bancaire de société.
Lorsque vous exécutez un rapprochement bancaire automatique, Workday utilise les règles pour comparer chaque ligne de relevé bancaire à chaque transaction opérationnelle. Dès qu’il trouve une correspondance, il marque les deux lignes comme rapprochées et s’arrête. S’il n’y a pas de correspondance, il passe à la règle suivante avec une action de rapprochement et passe à nouveau le registre en revue. Après avoir vérifié toutes les règles avec une action de rapprochement, il commence à utiliser les règles avec une action de suggestion. Toutes les transactions opérationnelles rapprochées sont ignorées dans les recherches suivantes.
Avec les règles d’action de suggestion, si la règle indique d’arrêter, Workday passe à la ligne de relevé bancaire suivante et recommence avec la première règle d’action de suggestion. Si vous avez choisi de ne pas vous arrêter, il regardera les autres lignes du registre avant de passer à la prochaine ligne de relevé bancaire et à la règle d’action de suggestion suivante.