Étapes : créer des écritures comptables récurrentes
- Configurez une devise de grand livre supplémentaire pour créer des écritures dans un grand livre supplémentaire. Voir Étapes : définir une devise de grand livre supplémentaire.
- Sécurité :domaine Process: Journals - Coredans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Vous pouvez créer des modèles d’écritures récurrentes pour générer des écritures récurrentes pour les transactions que vous répétez à chaque période comptable.
Exemples :
- Charges à payer.
- Frais d’amortissement.
- Les affectations.
Workday n’applique pas la sécurité des segments de compte aux modèles d’écritures récurrentes ou aux écritures récurrentes que vous générez.
- Accédez à la tâcheCréer un modèle d’écriture récurrente.
- Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Grand livreSélectionnez une société qui inclut l’un des grands livres suivants :- Chiffres réels
- Engagements
- Obligation
Grand livre uniqueSélectionnez cette option pour indiquer que l’écriture est un modèle d’écriture de grand livre unique. Workday :- Affiche cette case uniquement si vous sélectionnez une société de grand livre configurée avec une devise de grand livre supplémentaire.
- Sélectionne automatiquement cette case à cocher lorsque vous sélectionnez un grand livre en devise supplémentaire.
Activer la fonction multideviseSélectionnez cette option pour permettre :- L’invite dumodèle de taux de change.
- La case à cocherRéinitialiser le taux de change lors de la génération des écritures.
- ColonnesDeviseetTaux de changedans la grilleLignes d’écriture.
Date de début du modèleDate de fin du modèleVous pouvez entrer une date de début future. Le modèle d'écriture récurrente acquiert le statutDisponibleà ladate de début du modèle. Après ladate de fin du modèle, vous ne pouvez pas sélectionner le modèle.Vous pouvez créer des écritures de contrepassation récurrentes pour une date future avant l’ouverture d’une période de contrepassation. Workday affecte le statutCrééaux écritures de contrepassation de date future.Source des écrituresAffiche les sources des écritures que vous avez définies en tant queSource comptabledans la tâcheMettre à jour les sources d’écritures.Type de taux de changeWorkday utilise le type de taux de change de remplacement que vous sélectionnez dans la tâcheModifier les détails comptables d’une société. Lorsque vous ne précisez pas de type de taux de change par défaut pour la société, Workday utilise le type de taux de change par défaut pour le locataire.Worktags de mise en équilibre facultatifsSélectionnez un ou plusieurs types de worktags de mise en équilibre facultatifs lorsque vous utilisez la mise en équilibre par worktag.Vous activez Quand la mise en équilibre par worktag partielle dans la tâcheMettre à jour la configuration de la mise en équilibre par worktag, Workday équilibre les lignes d’écriture au moyen de worktags de mise en équilibre Les lignes d’écriture :- Héritent des worktags de mise en équilibre facultatifs en fonction des types de worktag sélectionnés.
- Génèrent les montants à payer et à recevoir à partir des écritures pour équilibrer les transactions.
Réinitialiser le taux de change lors de la génération des écrituresSélectionnez cette option pour que Workday soit réinitialisé au taux de change par défaut.Lien vers le documentAjoutez le typeAccounting Journal Document Linket des modèles d’identifiant uniforme de ressource (URI) valides dans la tâcheMaintain External Link Validation. Cette configuration vous permet de lier des documents externes à des écritures comptables.Si vous stockez des pièces justificatives ou des images dans un répertoire externe, saisissez l'adresse URL de cet emplacement. Une fois la transaction incluse, Workday affiche l'URL sous la forme d'un lien hypertexte vers l'image. Les approbateurs peuvent référencer ce document avant d’approuver la transaction.Workday valide lien pour s'assurer qu'il est associé à un modèle d'identifiant de ressource uniforme (URI) valide, comme défini par l'administrateur de la sécurité. Ce processus offre une sécurité supplémentaire pour éviter les revenus dans les liens tiers.Créer une contrepassationSélectionnez cette option pour créer une écriture de contrepassation avec le modèle d’écriture récurrente.ladate de contrepassationpar défaut est le premier jour de la période suivante.Compte de grand livreSélectionnez un compte de grand livre.Affiche les comptes de grand livre pouvant être utilisés avec la société que vous sélectionnez. Cela dépend des sociétés restreintes que vous entrez dans les tâchesCréer un groupe de comptesouModifier un groupe de comptes.WorktagUtilisez des worktags comme mots clés pour classer et rechercher plus facilement des transactions. Configurez les types de worktags dans la tâcheMettre à jour l’utilisation de worktags. Quand vous comprenez un type de worktag qui comporte des worktags connexes, Workday facture automatiquement les valeurs des worktags connexes pour les transactions. - Accédez à la tâcheGénération d’écritures récurrentes.Créez des écritures en fonction de modèles d’écritures récurrentes. Vous pouvez créer des écritures de contrepassation à date future avant l’ouverture d’une période de contrepassation. Workday affecte le statutCrééaux écritures de contrepassation de date future.
- Accédez à la tâcheInscrire en masse des écritures de contrepassation.Inscrire les écritures de contrepassation à l’ouverture de la période de contrepassation.
Workday vérifie toutes les validations d’écritures personnalisées en créant une écriture annulée lorsque vous soumettez votre modèle d’écriture récurrente. L’écriture annulée n’a pas d’incidence sur votre grand livre.