Concept : devise dans les écritures comptables

Workday fournit des fonctionnalités multidevises pour les écritures comptables. Les écritures comptables vous permettent d’enregistrer manuellement des données comptables non associées à des transactions opérationnelles. Quand vous créez des écritures comptables, vous pouvez :

Utilisez uniquement la devise de la société.
D’utiliser la devise de grand livre principal ou supplémentaire de la société lorsque vous avez configuré une devise de grand livre supplémentaire.
Utiliser des devises étrangères pour les lignes d’écriture.

Vous disposez également des mêmes capacités lorsque vous définissez des modèles d’écritures à utiliser lors de la création d’écritures comptables.

Quand vous utilisez la tâche

Créer une écriture

pour entrer des écritures comptables en devises étrangères, Workday convertit les lignes d’écriture dans la devise de la société pour créer le montant en devise du grand livre. Vous pouvez remplacer le taux de change et les montants en devise de grand livre, si nécessaire. S’il existe des différences d’arrondissement dans la devise du grand livre, ajustez les montants du grand livre.

Pour les écritures intersociétés dans lesquelles les sociétés ont des devises de grand livre différentes, toutes les lignes d’écriture doivent être dans la même devise de transaction. Toutefois, vous pouvez soumettre des écritures intersociétés qui contiennent plusieurs devises de transaction et plusieurs sociétés indiquées dans les lignes avec des devises de grand livre différentes lorsque :

L’autoéquilibre des montants de lignes d’écriture par société.
La
case « Interdire les lignes de dettes/créances intersociétés lorsque les écritures s’équilibrent par société »
est configurée dans la tâche
Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
.

Pour la devise de grand livre supplémentaire, vous ne pouvez pas soumettre des écritures de grand livre uniques intersociétés dans la devise de grand livre supplémentaire.