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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-07-25
Étapes : configurer les règles de mise en compte transitoire

Étapes : configurer les règles de mise en compte transitoire

Vous pouvez configurer des règles de mise en compte transitoire pour interrompre le traitement des écritures comptables avec le service Web
Import Accounting Journal
 .
  1. Sélectionnez
    Activer le traitement d’écritures transitoires pour le service Web
     et entrez le
    seuil du traitement d’écritures transitoires (pourcentage)
     pour les sources des écritures comptables.
  2. Accédez à la tâche
    Créer une règle de mise en compte transitoire
     .
    Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Groupe de comptes
    Vous ne pouvez utiliser qu’une seule règle de mise en compte transitoire pour un groupe de comptes.
    Compte de grand livre
    Le compte de grand livre par défaut dans lequel vous souhaitez inscrire le montant transitoire.
    Workday vous recommande de ne pas utiliser de comptes de grand livre limités à une société.
    Worktag de mise en équilibre
    Le type de worktag de mise en équilibre obligatoire par défaut que vous souhaitez utiliser dans les écritures. Configurez le type de worktag de mise en équilibre obligatoire dans la tâche
    Mettre à jour la configuration de mise en équilibre par worktag
     .
    Worktags de mise en équilibre facultatifs
    Les types de worktags de mise en équilibre facultatifs par défaut que vous souhaitez utiliser dans les écritures transitoires. Configurez jusqu’à cinq types de worktags de mise en équilibre facultatifs dans la tâche
    Mettre à jour la configuration de mise en équilibre par worktag
     .
    Si vous n’utilisez plus un type de worktag de mise en équilibre facultatif, vous devez le supprimer de la règle de mise en compte transitoire.
    Worktags obligatoires
    Utilisez des worktags comme mots clés pour classer et rechercher plus facilement des transactions. Configurez les types de worktags dans la tâche
    Mettre à jour l’utilisation de worktags
    . Quand vous comprenez un type de worktag qui comporte des worktags connexes, Workday facture automatiquement les valeurs des worktags connexes pour les transactions.
    Sélectionnez un ou plusieurs
    worktags obligatoires
     par défaut qui diffèrent des
    worktags de mise en équilibre
     et
    des worktags de mise en équilibre facultatifs
    .
    Exemple :
    Centre de coûts
     est le worktag obligatoire par défaut. Vous ne pouvez pas sélectionner
    Centre de coûts
     comme
    Worktag de mise en équilibre
     ou
    Worktag de mise en équilibre facultatif
    .
    Si vous n’utilisez plus un type de worktag obligatoire, vous devez le supprimer de la règle de mise en compte transitoire.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Accounting Rules
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Quand vous cliquez sur
Soumettre
, Workday vérifie que les worktags que vous avez sélectionnés pour la règle de mise en compte transitoire sont autorisés ou obligatoires, en fonction de la configuration de vos worktags.
Lorsque vous exécutez le service Web
Import Accounting Journal
 , Workday inscrit les écritures dans le compte transitoire lorsqu’elles :
  • Sont déséquilibrées.
  • N’ont pas de comptes de grand livre.
  • N’ont pas de worktags.
Workday crée de nouvelles lignes d’écriture pour les écritures qui répondent aux critères de la règle de mise en compte transitoire. Dans le rapport
Afficher une écriture
 , la colonne
Ligne d’écriture transitoire
 affiche le nombre de lignes transitoires dans l’écriture qui ne respectent pas les règles de mise en compte transitoire. Cliquez sur le numéro pour consulter les détails de chaque ligne transitoire.
Utilisez le rapport
Afficher une règle de mise en compte transitoire
 pour rechercher et mettre à jour les règles de mise en compte transitoire.