Créer des écritures d’ajustement de conversion
- Exécutez un rapportBalance de vérification - Compositepour repérer les comptes qui nécessitent des ajustements de conversion.
- Sécurité : domaineProcess: Journals - Translation Adjustmentdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Vous pouvez créer des écritures d’ajustement de conversion pour éliminer les différences dans les comptes de capitaux entre la devise du grand livre (de base) et la devise de conversion (rapports) pour une société. Les différences peuvent se produire en raison de fluctuations des taux de change lors de l’inscription des écritures à des dates différentes.
- Accédez à la tâcheCréer un ajustement de conversion.
- Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Date comptableWorkday récupère les soldes d’ouverture et les transactions d’écritures entrées à la date comptable sélectionnée.Devise de conversionSélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez générer et ajuster les soldes convertis.Comptes de grand livreSélectionnez les comptes nécessitant des ajustements de conversion. L’invite affiche uniquement les comptes convertis avec le type de tauxHistoric Equity.Laissez ce champ vide pour récupérer tous les comptes convertis avec le type de tauxHistorique des capitaux propres.Workday affiche uniquement les lignes d’écriture dans la grille pour les écritures de solde d’ouverture et les écritures qui correspondent à chaque combinaison de compte de grand livre et de worktags.Créer un ajustement de conversion manuelSélectionnez cette option pour créer un ou plusieurs ajustements de conversion en utilisant n’importe quelle combinaison de worktags autorisés pour :- Les comptes utilisant des ensembles de règles de conversion historiques.
- Les comptes de bilan avec ou sans écritures de solde d’ouverture.
- Les comptes d’état des résultats avec écritures de solde d’ouverture.
- Les comptes d’état des résultats sans écritures de solde d’ouverture lorsque vous choisissez d’utiliser la fonction repensée de production de rapports sur les résultats non distribués. Voir : 2021R1 Nouveautés Publier : Rapports repensés sur les résultats non distribués.(Facultatif) Accédez à la tâcheChoisir d’utiliser la fonction de report avec le compte de grand livre de bilanpour confirmer si vous avez choisi d’utiliser la fonction ou finalisé le processus de choix d’utiliser la fonction.
- Vérifiez les lignes d’écriture du solde d’ouverture et des écritures, puis entrez un montant de contrepartie pour ajuster la différence dans chaque compte.Exemple : vous avez un solde d’ouverture pour un compte de capital. Au cours de l’exercice, vous inscrivez différentes écritures de contrepartie avec différents taux de change dans ce compte. À la fin de l’exercice, vous constatez que bien que le solde du grand livre dans le compte de capital soit égal à zéro, le montant converti a un solde créditeur de 300. La différence est due aux différents taux de change des écritures inscrites.Pour ajuster le solde converti, vous entrez un écart de conversion de 300 dans la colonneAjustement du montant au débit convertidu compte de capital.
Workday affiche :
- Le solde converti dans le compte de capitaux propres à zéro.
- Un montant de 300 comme gain ou perte sur conversion dans le bilan.
Exécutez un rapport
Balance de vérification - Composite
dans la devise convertie pour confirmer que le solde de clôture de chaque compte que vous avez corrigé est égal à zéro. Vous pouvez faire une exploration descendante jusqu’au solde à zéro pour examiner l’activité d’écriture.