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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-12-27
Créer des lots Accounting Center à partir de systèmes sources

Créer des lots Accounting Center à partir de systèmes sources

Configurez les processus de gestion suivants :
  • Événement de lancement de lot Accounting Center
    .
    Incluez le processus principal de lancement de lot Accounting Center en tant que lot/tâche dans la définition de processus de gestion.
  • Événement d'enrichissement Accounting Center
    .
    Inclure le processus principal d’enrichissement d’Accounting Center en tant que lot/tâche dans la définition de processus de gestion.
  • Événement lié à des données comptables détaillées Accounting Center
    .
    Inclure le traitement principal de comptabilité détaillée d'Accounting Center en tant que lot/tâche dans la définition de processus de gestion.
  • Événement de récapitulation Accounting Center
    .
    Inclure le processus principal de récapitulation Accounting Center comme lot/tâche dans la définition de processus de gestion.
    Si vous exigez l’approbation préalable des écritures de récapitulation avant de les inscrire au grand livre, configurez une ou plusieurs étapes Réviser supplémentaires dans le processus de gestion Événement de récapitulation Accounting Center. Voir Approuver des écritures par lot Accounting Center.
Sécurité : domaine
Process: Accounting Center
 dans le domaine fonctionnel Accounting Center.
Selon les sources, vous pouvez créer les deux types de lots suivants dans Accounting Center :
Vous créez un lot Source principale pour traiter un ensemble de transactions sources pour :
  1. Enrichir les données.
  2. Générer une comptabilité détaillée.
  3. Générer une comptabilité récapitulative.
  1. (Facultatif) Affectez l’accès au domaine
    Process: Accounting Center
     au moyen d’un groupe de sécurité contraint Roles - Source System.
    Lorsque vous accordez à un utilisateur l’accès à un domaine par l’intermédiaire d’un groupe de sécurité contraint, Workday limite l’accès à chaque source comptable en fonction du rôle d’utilisateur.
  2. (Facultatif) Ajoutez le groupe de sécurité Rôles - Système source à la politique de sécurité
    Événement de récapitulation Accounting Center
    .
    Lorsque vous accordez à un utilisateur l’accès à un processus de gestion par l’intermédiaire d’un groupe de sécurité fondé sur des rôles avec contraintes, Workday limite l’accès à chaque source comptable en fonction du rôle d’utilisateur.
  3. Lancer un lot Accounting Center
    Lorsque vous lancez un lot, il :
    • Associe WPA_Row_ID et WPA_Load _ID sur chaque rangée ingérée du système source à un :
      • AC_Transaction_ID
      • AC_Batch
      • AC_Batch_Run
    • Crée une table de mappage persistante.
    Avant de lancer un lot, assurez-vous que le lot contient au moins une transaction.
    1. Accédez à la tâche
      Lancer un lot Accounting Center
       .
    2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
      Champ
      Description
      Source comptable
      Sélectionnez la source comptable pour laquelle vous souhaitez lancer un nouveau lot.
      Stade de lancement
      Workday remplit automatiquement le
      champ Lancement du lot
      .
      Options de traitement
      Workday remplit automatiquement
      Lancer le lot
      .
      Confirmer
      Chèque
    3. Cliquez sur
      OK
      , puis sur
      Terminé
      .
      Workday :
      • Lance le processus de gestion
        Événement de lancement de lot Accounting Center
         .
      • Lance automatiquement l’enrichissement 1 pour enrichir les données pour une comptabilité détaillée et récapitulative.
    4. Dans la page
      Lancer un lot Accounting Center
       , cliquez sur le lot.
      Workday affiche la page
      Afficher un lot Accounting Center
       .
    5. Cliquez sur
      Actualiser
      .
    6. Dans l’onglet
      Vue actuelle par stade
       , confirmez que le stade Lancement par lot a le statut
      En cours
       .
    7. Cliquez sur l’onglet
      Afficher toutes les exécutions
       et confirmez que l’événement d’exécution au stade Lancement par lot a le statut
      d’exécution Traitement principal en
       cours.
    8. Actualisez la page pour confirmer que le statut de l'exécution pour l'événement d'exécution du stade Lancement de lot est
      Terminé
      .
      Une fois le stade Lancement du lot terminé, Workday lance automatiquement l’enrichissement 1.
      La table d'entrée du stade Enrichissement est différente de la table de sortie du stade Lancement.
  4. Créer des données enrichies
    Lorsque vous enrichissez les données, elles préparent la source de données pour une comptabilité détaillée et récapitulative.
    1. Dans la page
      Afficher un lot Accounting Center
       , sélectionnez l’onglet
      Vue actuelle par stade
       et confirmez que le stade Enrichissement a le statut
      En cours
       .
    2. Cliquez sur l’onglet
      Afficher toutes les exécutions
       et confirmez que le stade Enrichissement a le statut
      d’exécution Traitement principal en
       cours.
    3. Actualisez la page pour confirmer que le statut de l'exécution pour le stade d'enrichissement est
      Terminé
      .
      Si vous n’avez aucune erreur, mais que vous souhaitez tout de même réexécuter le processus :
      • Cliquez sur
        Exécuter
        .
      • Pour
        Options de traitement
        , sélectionnez
        Retourner au stade sélectionné et Traiter à nouveau
        .
      • Pour
        Sélectionner un stade
        , sélectionnez
        Enrichissement
        .
      • Pour
        Inclure les transactions écartées
        , ne cochez pas la case.
      • Cliquez sur
        OK
        .
      Workday restaure les transactions au stade Enrichissement et traite à nouveau les transactions.
      En cas d’erreurs d’exécution, le système
      Afficher les erreurs
       s’affichera pour le stade dans l’onglet
      Afficher toutes les exécutions
       .
    4. Cliquez sur
      Afficher les erreurs
      pour afficher les erreurs. Voir Afficher, résoudre et traiter à nouveau les erreurs.
      Avant d’exécuter la comptabilité détaillée, assurez-vous d’avoir corrigé ou écarté toutes les erreurs du stade Enrichissement 1.
  5. Créer une comptabilisation détaillée
    Vous pouvez générer une comptabilité détaillée pour les rapports financiers, opérationnels et de gestion.
    1. (Facultatif) Créer des validations personnalisées, voir Concept : validations personnalisées pour la comptabilité détaillée.
    2. Accédez au rapport
      Rechercher un lot Accounting Center
       .
    3. Dans la page
      Rechercher des lots Accounting Center
       , pour
      le type de lot
      , sélectionnez
      Source principale
      .
    4. Cliquez sur le lot pour lequel vous souhaitez créer une comptabilisation détaillée.
    5. Dans la page
      Afficher un lot Accounting Center
       , sélectionnez l’onglet
      Vue actuelle par stade
       .
    6. Pour le stade
      Comptabilité détaillée
       , cliquez sur
      Exécuter
      .
      Workday affiche la page
      Exécuter un événement Accounting Center
       .
    7. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
      Champ
      Description
      Source comptable
      Stade
      Lot
      Workday remplit automatiquement les champs suivants :
      • Source comptable
      • Stade
      • Détails du lot
      Options de traitement
      Sélectionnez
      Exécuter les transactions non traitées
       pour que Workday crée une comptabilisation détaillée des transactions non traitées.
    8. Cliquez sur
      OK
      , puis sur
      Terminé
      .
      Le processus lance un événement lié à une
      comptabilité détaillée Accounting Center
       .
    9. Dans l’onglet
      Vue actuelle par stade
       , confirmez que le stade Comptabilité détaillée a le statut
      En cours
       .
    10. Cliquez sur l'onglet
      Afficher toutes les exécutions
       et confirmez que le stade Comptabilité détaillée a le statut
      d'exécution Traitement principal en
       cours.
    11. Actualisez la page pour confirmer que le statut d'exécution pour le stade Comptabilité détaillée a le statut
      Terminé
      .
      Si vous n’avez aucune erreur, mais que vous souhaitez tout de même réexécuter le processus :
      • Cliquez sur
        Exécuter
        .
      • Pour
        Options de traitement
        , sélectionnez
        Retourner au stade sélectionné et Traiter à nouveau
        .
      • Pour
        la sélection d'un stade
        , sélectionnez
        Comptabilité détaillée
        .
      • Pour
        Inclure les transactions écartées
        , ne cochez pas la case.
      • Cliquez sur
        OK
        .
      Workday restaure les transactions au stade Comptabilité détaillée et traite à nouveau les transactions.
      En cas d’erreurs d’exécution, le système
      Afficher les erreurs
       s’affichera pour le stade dans l’onglet
      Afficher toutes les exécutions
      .
    12. Cliquez sur
      Afficher les erreurs
      pour afficher les erreurs. Voir Afficher, résoudre et traiter à nouveau les erreurs.
      Avant d’exécuter la récapitulation, assurez-vous d’avoir corrigé ou écarté toutes les erreurs du stade Comptabilité détaillée.
  6. Créer une comptabilisation récapitulée
    Vous pouvez générer une comptabilité récapitulative pour agréger des résultats comptables détaillés.
    Les écritures récapitulées ne font pas de vérification budgétaire et sont inscrites même si elles entraînent un dépassement du budget.
    1. Dans la page
      Afficher un lot Accounting Center
       , sélectionnez l’onglet
      Vue actuelle par stade
       .
    2. Pour le stade
      Récapitulation
       , cliquez sur
      Exécuter
      .
      Workday affiche la page
      Exécuter un événement Accounting Center
       .
    3. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
      Champ
      Description
      Source comptable
      Stade
      Lot
      Workday remplit automatiquement les champs suivants :
      • Source comptable
      • Stade
      • Détails du lot
      Options de traitement
      Sélectionnez
      Exécuter les transactions non traitées
       pour que Workday crée une comptabilité récapitulative pour les transactions non traitées.
    4. Cliquez sur
      OK
      , puis sur
      Terminé
      .
      Le processus lance le processus
      Événement de récapitulation
      .
      Le processus de récapitulation échouera si l'écriture récapitulative dépassera la limite maximum de 2 millions de lignes. Workday vous recommande de mettre à jour votre configuration ou vos données ingérées afin que la récapitulation génère moins de lignes d’écriture.
    5. Dans l’onglet
      Vue actuelle par stade
       , confirmez que le stade Récapitulation a le statut
      En cours
       .
    6. Cliquez sur l’onglet
      Afficher toutes les exécutions
       et confirmez que le stade Récapitulation a le statut
      d’exécution Traitement principal en
       cours.
    7. Actualisez la page pour confirmer que le statut d'exécution pour le stade Récapitulation a le statut
      Terminé
      .
      En cas d’erreurs dans l’exécution, un bouton
      Afficher les erreurs
       s’affichera pour le stade.
    8. Résolvez, corrigez et traitez à nouveau les erreurs. Voir Afficher, résoudre et traiter à nouveau les erreurs.
      Avant de pouvoir afficher la comptabilité récapitulée, assurez-vous d’avoir corrigé toutes les erreurs du stade Récapitulation.
  7. Afficher les écritures récapitulées pour le lot
    1. À partir du menu des actions connexes du lot, sélectionnez
      Lot d’Accounting Center
      Afficher des écritures récapitulatives Accounting Center
      .
    2. Cliquez sur l’écriture pour laquelle vous souhaitez afficher la comptabilité récapitulée.
    3. Pour revenir au lot Accounting Center, sélectionnez
      l’option
      Afficher le lot Accounting Center
      dans le menu des actions connexes de l’écriture.
    Pour réviser toutes les écritures récapitulées pour la source comptable, voir Afficher des écritures récapitulées.