Afficher, résoudre et traiter à nouveau les erreurs
Créez un lot Accounting Center.
Configurez le processus de gestion
Demande
avec les objets de gestion supplémentaires suivants pour faire le suivi des erreurs et soumettre des demandes d’approbation pour la réponse aux erreurs :- Source comptable
- Dimension de règle d'inscription comptable personnalisée
- Type de règle d'inscription comptable personnalisée
- Ensemble de règles d’inscription comptable
- Afficher une table de mappage
Vous pouvez passer en revue et résoudre les erreurs pour chaque stade. Après avoir corrigé les erreurs, vous pouvez les traiter à nouveau.
- Afficher et résoudre les erreurs liées aux données enrichies
- Accédez au rapportRechercher des lots Accounting Center.
- Sélectionnezune date de débutet cliquez surOK.Workday affiche la pageRechercher des lots Accounting Center.
- Cliquez sur le lot pour lequel vous souhaitez résoudre les erreurs.Workday affiche la pageAfficher un lot Accounting Center.
- Cliquez sur l’ongletAfficher toutes les exécutions.
- Pour lestade Enrichissement, cliquez surAfficher les erreurs.La pageAfficher un récapitulatif par type d’erreuraffiche le récapitulatif des erreurs et le nombre de transactions avec le type d’erreur.
- Pour chaque message d'erreur, cliquez surAfficher les détails.La pageAfficher les erreurs d’exécution d’un lot Accounting Centeraffiche tous les identifiants de transactions pour l’erreur précise. Pour obtenir plus de renseignements sur Transaction_ID, voir Afficher des résultats comptables détaillés.
- Pour chaque identifiant de transaction AC, cliquez surAfficher les détails.La pageAfficher les détails de l’erreuraffiche les détails de l’erreur pour la transaction sélectionnée, tels que :
- Transaction_ID
- Lot
- Exécution par lots
En outre, la pageAfficher les détails de l’erreuraffiche également les deux grilles suivantes :- Récapitulatif des erreurs: développez la grille pour afficher les détails de l’erreur d’identifiant de transaction dans le jeu de données Enrichi, tels que :
- Message d’erreur.
- Stade antérieur WPA_RowID que vous pouvez utiliser pour rechercher l’identifiant de rangée réel du jeu de données entrant pour le stade.
- Instantané de source comptable.
- Nom du groupe comptable.
- Transaction de stade antérieur: développez la grille pour afficher les 25 premiers champs des enregistrements inclus dans la transaction du stade antérieur. Le nombre de lignes affichées dans la grille dépend du nombre d’enregistrements dans la transaction précisée. Si la transaction contient un enregistrement, la grille affichera une ligne. Si la transaction contient plus d’un enregistrement, la grille affichera plusieurs lignes.Vous pouvez sélectionner le boutonAfficher toutpour réviser tous les champs d’erreurs.Vous pouvez également utiliser la tâcheConfigurer les détails des erreurs - Champs du stade antérieurpour configurer la grilleTransaction au stade antérieurpour afficher jusqu’à 25 champs d’erreurs que vous souhaitez réviser.
- Révisez et corrigez les erreurs avant de poursuivre.
- Dans la pageAfficher un lot Accounting Center, sélectionnez l'ongletVue actuelle par stadeet sélectionnezExécuter. PourOptions de traitement, sélectionnez l'une des options suivantes :ChampDescriptionOptions de traitementPour traiter les erreurs :
- SélectionnezRetourner au stade sélectionné et Traiter à nouveaupour que Workday restaure les transactions au stade sélectionné, puis traite à nouveau les transactions restaurées.
- PourSélectionner un stade, sélectionnezEnrichissement.
- Cochez la caseInclure les transactions écartéespour inclure les transactions écartées avec les transactions restaurées, puis cliquez surOK.
Cette option est également disponible lorsqu’une exécution se termine sans erreur. - SélectionnezTraiter les erreurs au stadepour que Workday crée des transactions enrichies pour les erreurs de lot uniquement.
- SélectionnezIgnorer les erreurs dans le lotpour que Workday écarte les erreurs dans le gestionnaire d’erreurs Accounting Center.Les erreurs sont disponibles dans le gestionnaire d’erreurs une fois le lot terminé.
- SélectionnezIgnorer les erreurs de traitement ultérieurpour que Workday écarte toutes les erreurs du traitement ultérieur. Les enregistrements écartés ne seront pas disponibles pour un lot futur, et vous devrez les ingestions de nouveau pour les traiter.
- SélectionnezIgnorer les erreurs et traiter avec un lot futurpour que Workday traite les erreurs écartées avec un lot futur.
Les transactions écartées seront disponibles dans un lot futur lorsque le lot sera terminé ou annulé.
- Afficher et corriger les erreurs pour la comptabilité détaillée
- Dans la pageAfficher un lot Accounting Center, sélectionnez l’ongletAfficher toutes les exécutions.
- Pour le stadeComptabilité détaillée, cliquez surAfficher les erreurs.La pageAfficher un récapitulatif par type d’erreuraffiche le récapitulatif des erreurs et le nombre de transactions avec le type d’erreur.
- Pour chaque message d'erreur, cliquez surAfficher les détails.La pageAfficher les erreurs d’exécution d’un lot Accounting Centeraffiche tous les identifiants de transactions pour l’erreur précise. Pour obtenir plus de renseignements sur Transaction_ID, voir Afficher des résultats comptables détaillés.
- Pour chaque Transaction_ID, cliquez surAfficher les détails.La pageAfficher les détails de l’erreuraffiche les détails de l’erreur pour la transaction sélectionnée, tels que :
- Transaction_ID
- Lot
- Exécution par lots
En outre, la pageAfficher les détails de l’erreuraffiche également les trois grilles suivantes :- Grille récapitulative des erreurs: développez la grille pour afficher les détails de l’erreur d’identifiant de transaction dans le jeu de données de comptabilité détaillée, tels que :
- Message d’erreur.
- Stade antérieur WPA_RowID que vous pouvez utiliser pour rechercher l’identifiant de rangée réel du jeu de données entrant pour le stade.
- Les règles propres aux lignes d'écriture d'une source comptable sont des règles que vous avez précisées dans l'ongletRègles propres à une ligne d'écriturelorsque vous avez configuré votre source comptable.Cette valeur ne sera pas disponible si des erreurs se produisent au niveau de l'en-tête de l'écriture ou si les règles de conditions échouent à sélectionner une règle propre à une ligne d'écriture.
- Instantané de source comptable.
- Nom du groupe comptable.
- Grille de détails des erreurs:Affiche ces deux tableaux qui peuvent vous aider à résoudre les erreurs. Les tables affichent les détails suivants :
- À partir de la configuration de l’utilisateur dans l’instantané de source comptable.
- Aux validations personnalisées définies par l’utilisateur.
TableauDescriptionEn-tête et lignes configurésAffiche les résultats de la fusion de vos données d’enrichissement avec votre instantané de source comptable configuré. Tous les champs ne contiennent pas d’erreur, par conséquent, certains champs peuvent être en blanc.Écritures comptables détaillées prévuesAffiche les détails des écritures comptables détaillées attendues. Tous les champs ne contiennent pas d’erreur, par conséquent, certains champs peuvent être en blanc. De plus, ce tableau sera vide si les erreurs se produisent uniquement dans le tableau En-tête et lignes configuré. - Transaction de stade antérieur: développez la grille pour afficher les 25 premiers champs des enregistrements inclus dans la transaction du stade antérieur. Le nombre de lignes affichées dans la grille dépend du nombre d’enregistrements dans la transaction précisée. Si la transaction contient un enregistrement, la grille affichera une ligne. Si la transaction contient plus d’un enregistrement, la grille affichera plusieurs lignes.Vous pouvez sélectionner le boutonAfficher toutpour réviser tous les champs d’erreurs.Vous pouvez également utiliser la tâcheConfigurer les détails des erreurs - Champs du stade antérieurpour configurer la grilleTransaction au stade antérieurpour afficher jusqu’à 25 champs d’erreurs que vous souhaitez réviser.
- Révisez et corrigez les erreurs avant de poursuivre.
- Dans la pageAfficher un lot Accounting Center, sélectionnez l’ongletStadeet cliquez surExécuter. PourOptions de traitement, sélectionnez l'une des options suivantes :ChampDescriptionOptions de traitementPour traiter les erreurs :
- SélectionnezRetourner au stade sélectionné et Traiter à nouveaupour que Workday restaure les transactions au stade sélectionné, puis traite à nouveau les transactions restaurées.
- PourSélectionner un stade, sélectionnezEnrichissementouComptabilité détaillée.
- Cochez la caseInclure les transactions écartéespour inclure les transactions écartées avec les transactions restaurées, puis cliquez surOK.
Cette option est également disponible lorsqu’une exécution se termine sans erreur. - SélectionnezTraiter les erreurs au stadepour que Workday crée une comptabilisation détaillée pour les erreurs de lot uniquement.
- SélectionnezIgnorer les erreurs dans le lotpour que Workday écarte les erreurs dans le gestionnaire d’erreurs Accounting Center.Les erreurs sont disponibles dans le gestionnaire d’erreurs une fois le lot terminé.
- SélectionnezIgnorer les erreurs de traitement ultérieurpour que Workday écarte toutes les erreurs du traitement ultérieur. Les enregistrements écartés ne seront pas disponibles pour un lot futur, et vous devrez les ingestions de nouveau pour les traiter.
- SélectionnezIgnorer les erreurs et traiter avec un lot futurpour que Workday traite les erreurs écartées avec un lot futur.Les transactions écartées seront disponibles dans un lot futur lorsque le lot sera terminé ou annulé.
- Réviser et corriger les erreurs relatives à la récapitulation
- Dans la pageAfficher un lot Accounting Center, sélectionnez l’ongletAfficher toutes les exécutions.
- Pour le stadeRécapitulation, cliquez surAfficher les erreurs.La pageAfficher un récapitulatif par type d’erreuraffiche le récapitulatif des erreurs et le nombre de transactions avec le type d’erreur.
- Révisez et corrigez les erreurs avant de poursuivre.
- Dans la pageAfficher un lot Accounting Center, sélectionnez l'ongletVue actuelle par stadeet sélectionnezExécuter.
- PourOptions de traitement, sélectionnezRetourner au stade sélectionné et Traiter à nouveau.