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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-12-27
Annuler des lots Accounting Center

Annuler des lots Accounting Center

Vous avez créé un lot Accounting Center.
Sécurité : domaine
Process: Accounting Center
 dans le domaine fonctionnel Accounting Center.
Vous pouvez éventuellement annuler un lot en cours ou terminé qui contient des écritures récapitulées inscrites. Ainsi, il n’est plus nécessaire d’entrer manuellement des écritures de contrepassation dans votre grand livre lorsque le système source envoie des données en double ou erronées.
Vous ne pouvez pas annuler un lot dans les cas suivants :
  • Vous avez sélectionné des écritures pour le règlement ou vous les avez réglés.
  • Vous avez rapproché des lignes d’écriture et un relevé bancaire.
  • Les périodes de grand livre ne sont pas ouvertes pour toutes les écritures.
  • L’événement de processus de gestion associé au stade Récapitulation a un statut
    En cours
     .
  1. (Facultatif) Affectez l’accès au domaine
    Process: Accounting Center
     au moyen d’un groupe de sécurité contraint Roles - Source System.
  2. Configurez la politique de sécurité dans les domaines
    Process: Accounting Center
     et
    Process: Accounting Center Detailed Journals - Cancel
     pour un groupe de sécurité de système Roles-Source contraint.
  3. (Facultatif) Activez l’option
    Contrepassation systématique des écritures comptables et des écritures récapitulatives Accounting Center
     dans la tâche
    Modifier la définition - Gestion financière
     si vous souhaitez que Workday contrepasse les écritures, sinon Workday annulera les écritures.
  4. Accédez au rapport
    Rechercher des lots Accounting Center
     .
  5. Pour annuler un lot, à partir du menu des actions connexes du lot, sélectionnez
    Lot Accounting Center
    Annuler un lot Accounting Center.
  6. Entrez un motif d'annulation, sélectionnez
    Confirmer
    , puis cliquez sur
    OK
    .
Workday supprime les transactions des tables de sortie avec succès et des tables d’erreurs pour le lot annulé.
Si vous avez activé l’option
Contrepassation systématique des écritures comptables et des écritures récapitulatives Accounting Center
 dans la
tâche Modifier la définition - Gestion financière
 , Workday contrepassera les écritures, sinon Workday annulera les écritures.
Si vous avez configuré une devise de grand livre supplémentaire et annulé un lot, Workday crée uniquement des écritures de contrepassation pour contrepasser les écritures créées par le lot. Exemple : si vous avez configuré une devise de grand livre supplémentaire entre le moment de la finalisation du lot et celui de l’annulation du lot, Workday crée des écritures de contrepassation dans la devise du grand livre principal uniquement.
Pour les lots En cours :
  • Workday met fin à l’emploi des nouvelles transactions.
    • Élimine toutes les transactions réussies et erronées pour les stades comptables enrichis et détaillés.
    • N’inclut pas les transactions dans les lots futurs et ignore définitivement les données d’origine. Si vous devez utiliser les données dans des lots futurs, vous devrez les préparer de nouveau pour l’ingestion.
  • Workday inclura dans un lot ultérieur les transactions qui étaient en cours de nouveau traitement (transactions antérieures écartées) pour le lot annulé.
Pour les lots finalisés :
  • Workday interrompt les nouvelles transactions qui ont réussi et toutes les transactions erronées que vous écartez de tout autre traitement. Réinsérer les transactions terminées pour les traiter dans un lot ultérieur.
  • Les transactions avec erreurs nouvelles et traités à nouveau, que Workday écarte dans un gestionnaire d’erreurs seront disponibles dans le gestionnaire d’erreurs pour que vous puissiez les résoudre.
  • Les transactions avec erreurs nouvelles et traités à nouveau que Workday écarte dans un lot futur sont disponibles dans un nouveau lot.
  • Les transactions à nouveau traitées, incluses par Workday dans ce lot et qui ont été traitée avec succès, sont disponibles pour un nouveau lot.