Afficher les écritures récapitulées

Sécurité : jeux de données Prism : création
dans le domaine fonctionnel Prism Analytics : .

Vous pouvez vérifier le associer entre les lignes comptables détaillées et les écritures récapitulatives associées, et pour chaque transaction, explorer chaque écriture.

Accédez au rapport

Afficher une source comptable

Sélectionnez une source comptable pour laquelle vous souhaitez afficher les écritures récapitulées.

Dans le menu des actions associées de la source comptable, sélectionnez

Source comptable

Afficher la mise en œuvre

Dans la colonne

Jeu de données de sortie

, cliquez sur le jeu de données Summary and Detailed Accounting Reference. Ce jeu de données mappe les données comptables détaillées aux écritures récapitulatives respectives.

Dans la page

Afficher un jeu de données

, sélectionnez l'onglet

Champs

, puis cliquez sur l' icône

Vue de tableau

Passez en revue certains des champs affichés :

Lot Accounting Center

: indique le numéro de lot pour les transactions détaillées.

Exécution d'un lot Accounting Center

: indique l'exécution d'un lot de comptabilité détaillée et non l'exécution d'un lot de comptabilité récapitulée terminée par l'exécution du lot.

La colonne d'exécution par lots dans le jeu de données de référence comptable récapitulative et détaillée fait référence à l'exécution d'un lot de comptabilité détaillée, et non à l'exécution d'un lot de récapitulation.

Instantané de source comptable

: Cliquez sur l’ instantané pour afficher la configuration de la source comptable qui a généré cette ligne dans des données comptables détaillées. Le format de cette valeur est :

Nom de la source comptable

Date d’effet

Dernière mise à jour :

Pour chaque transaction, faites défiler jusqu’à la colonne

Écriture

, puis cliquez sur pour afficher l’écriture.

L’accès à la colonne

Ligne d’écriture

est limité.

Workday affiche les écritures récapitulées qui sont un regroupement de données comptables détaillées pour la société, l’exercice et la période sélectionnés.

Si vous avez activé l’ option

Activer la fonction multidevise

dans la tâche

Modifier une source comptable

, Workday regroupe les écritures récapitulées par le

type de taux de change principal

, s’assurant que les écritures avec des types de taux différents apparaissent comme des enregistrements récapitulatifs distincts.

Créez un jeu de données récapitulées que vous souhaitez utiliser pour la production de rapports.

Créer des rapports matriciels composites ou personnalisés pour explorer les données comptables récapitulatives avec les données comptables détaillées sous-jacentes et les transactions enrichies connexes. Voir Définir le regroupement et la récapitulation pour les subordonnés d’organisations matricielles et dans les étapes suivantes : créer des rapports composites .