Afficher des écritures récapitulées

Sécurité : Prism Datasets: Create
dans le domaine fonctionnel Prism Analytics.

Vous pouvez vérifier le lien entre les lignes comptables détaillées et les écritures récapitulatives associées, et explorer chaque écriture pour chaque transaction.

Accédez au rapport

Afficher une source comptable

Sélectionnez une source comptable pour laquelle vous souhaitez afficher les écritures récapitulées.

Dans le menu des actions associées de la source comptable, sélectionnez

Source comptable

Afficher la mise en œuvre

Dans la colonne

Jeu de données de sortie

, cliquez sur le jeu de données Summary and Detailed Accounting Reference. Ce jeu de données mappe la comptabilité détaillée à leurs écritures récapitulatives respectives.

Dans la page

Afficher un jeu de données

, sélectionnez l’onglet

Champs

et cliquez sur l’icône

Vue de tableau

Passez en revue certains des champs affichés :

Lot Accounting Center

: indique le numéro de lot des transactions détaillées.

Exécution par lots Accounting Center

: Indique que l'exécution de lot de comptabilisation détaillée est effectuée et non l'exécution de lot de comptabilisation récapitulée est effectuée par l'exécution de lot.

La colonne d'exécution par lots dans le jeu de données Summary et Detailed Accounting Reference fait référence à l'exécution de lot de comptabilisation détaillée, et non à l'exécution de lot de récapitulation.

Instantané de source comptable

: cliquez sur l’instantané pour afficher la configuration de source comptable qui a généré cette ligne de comptabilité détaillée. Le format de cette valeur est :

Nom de la source comptable

Date d’effet

Dernière mise à jour

Pour chaque transaction, faites défiler jusqu’à la colonne

Écriture

et cliquez pour afficher l’écriture.

L’accès à la colonne

Ligne d’écriture

est limité.

Workday affiche les écritures récapitulées qui sont une agrégation de comptabilité détaillée pour la société, l’exercice et la période sélectionnés.

Créez un jeu de données récapitulatives que vous souhaitez utiliser pour la production de rapports.

Créez des rapports matriciels composites ou personnalisés pour explorer de la comptabilité récapitulative à la comptabilité détaillée sous-jacente et aux transactions enrichies. Voir Définir le regroupement et la récapitulation pour les rapports matriciels et Étapes : créer des rapports composites.