Créer des écritures manuelles détaillées dans Accounting Center
- Configurez les processus de gestion suivants :
- Événement d'approbation d'une écriture détaillée Accounting Centerpour acheminer les écritures détaillées Accounting Center manuelles aux fins d'approbation.Configurez les approbations dans les écritures détaillées Accounting Center .
- Événement de lancement de lot d'écritures détaillées Accounting Center: .Ajoutez le traitement principal de lancement de lot d'écritures détaillées Accounting Center en tant que lot/tâche dans la définition de processus de gestion.
- Événement de récapitulation Accounting Center: .Incluez le traitement principal de récapitulation Accounting Center en tant que lot/tâche dans la définition de processus de gestion.
- Configurer des attributs supplémentaires pour une écriture détaillée.Si vous souhaitez créer une écriture détaillée manuelle avec des attributs supplémentaires, configurez d’abord les attributs supplémentaires de l’écriture détaillée.
- Sécurité :traitement : écritures détaillées Accounting Centerdans le domaine fonctionnel Accounting Center , .
Vous pouvez créer une écriture manuelle avec des worktags, des attributs supplémentaires et des détails sur les taxes dans la section Comptabilité détaillée à diverses fins, notamment :
- Corriger des données créées par traitement par lots traditionnel.
- Créez des charges à payer aux fins de contrepassation dans la période actuelle pour les données sources qui ne se trouvent pas encore dans Accounting Center: .
Vous pouvez uniquement traiter des écritures détaillées manuelles directement aux stades Comptabilité détaillée et Récapitulation. Il n'y a pas de stade d'ingestion ou d'enrichissement pour les écritures détaillées manuelles.
Pour les lots d’écritures détaillées manuelles, Workday:
- Ignore toutes les options de traitement que vous avez configurées pour la source comptable dans la tâcheModifier une configuration de traitement Accounting Center.
- Sur la pageExécuter un événement Accounting Center:
- Désactive l’ optionÉcarter les erreurs et traiter avec un lot futur,car vous ne pouvez pas faire disparaître des transactions pour les types de lots Écritures détaillées manuelles.
- Affiche le stadede récapitulationuniquement lorsque vous cliquez surExécuteret sélectionnezRetourner au stade sélectionné et traiter à nouveau.
Les écritures détaillées Accounting Center ne sont pas inscrites directement dans votre grand livre , mais le Workday les récapitule avant de les inscrire dans le grand livre: .
- Accédezau rapport Mettre à jour les choix d’utilisation de fonctionset, pour la fonction Écritures détaillées Accounting Center - Sécurité contextuelle par source comptable, sélectionnezChoisir d’utiliser la fonction.
- (Facultatif) Ajoutez le groupe de sécurité Rôles - Système source à la politique de sécuritéÉvénement de récapitulation Accounting Center: .Lorsque vous subvention à un utilisateur l'accès à un domaine par l'entremise d'un groupe de sécurité avec contraintes , Workday limite l'accès à chaque source comptable en fonction du rôle d'utilisateur .
- (Facultatif) Choisissez d'utiliser la fonctionÉcritures détaillées Accounting Center - Sécurité contextuelle par source comptableet rattachez contextuellement ces sous-domaines au domaine desécurité Process: Accounting Center Detailed Journalspour les rôles contraints - groupe de sécurité de système source :
- Process: Accounting Center Detailed Journals - Add Attachment
- Process: Accounting Center Detailed Journals - Add/Change Attachment
- Process: Accounting Center Detailed Journals - Cancel
- Traiter : Écritures détaillées Accounting Center - Core
- Process: Accounting Center Detailed Journals - Reporting
- Process: Accounting Center Detailed Journals - View
- (Facultatif) Configurez un générateur d’identifiants pour l’écriture détaillée Accounting Center .Accédez à l’une des tâches suivantes :
- Modifier la configuration du locataire - Gestion financièrepour configurer un identifiant pour toutes les écritures détaillées Accounting Center manuelles au niveau du locataire .
- Modifier des définitions d’identifiants de sociétépour configurer un identifiant pour toutes les écritures détaillées Accounting Center manuelles au niveau de la société .
Les valeurs du générateur de séquences' identifiant de société ont priorité sur la configuration de la configuration du locataire : . - (Facultatif) Utilisez le champ de rapportType de lotpour créer une règle de conditions dans le processus de gestion Événement de récapitulation Accounting Center .
- Accédez à la tâcheCréer une écriture détaillée Accounting Center.
- Pour l’en-tête de l’écriture, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Source comptableSélectionnez la source comptable pour laquelle vous souhaitez créer l’écriture détaillée manuelle.Grand livreSélectionnez une société qui inclut un grand livre réels .Workday ne prend pas en charge l’entrée d’écritures détaillées dans l’un ou l’autre des grands livres suivants :- Engagements
- Obligation
Vous pouvez également utiliser la catégorie d’inviteGrands livres par hiérarchie de sociétéspour parcourir une hiérarchie de sociétés, puis sélectionner le grand livre de la société.La deviseLa devise de la société utilisée pour les transactions financières. Workday remplit le champ en fonction dugrand livreque vous sélectionnez.Source d’écritureAffiche les sources des écritures que vous avez configurées en tant quesource comptabledans la tâcheMettre à jour les sources d’écritures.Type de taux de changeVous pouvez préciser un type de taux de change quand vous cochez la caseActiver la fonction multidevise. Si vous ne précisez pas de type, Workday utilise leremplacement du type de taux de changedans la tâcheModifier les détails comptables d’une société.Code de livreLaissez le champ en blanc pour afficher le code de livre en blanc.Identifiant de référence externe(Facultatif) Entrez l’ identifiant de référence. L’ identifiant de référence vous permet de suivre les transactions du système source aux fins d’audit que vous importez dans Workday.Activer la fonction multidevise(Facultatif) Sélectionnez cette option pour activer letype de taux de changesi vous souhaitez utiliser un type de taux de change autre que celui par défaut.Workday indique automatiquement la case à cocherActiver la fonction multideviseselon que la source comptable sélectionnée est activée pour la multidevise.Activer les détails sur les taxesSélectionnez cette option pour ajouter les détails de la déclaration fiscale à une écriture détaillée manuelle dans Accounting Center.Lorsque vous activez cette option, vous devez indiquerles détails sur les taxesdans la grillede lignes d'écriture.Créer une contrepassationSélectionnez cette option pour activer ladate de contrepassationafin de pouvoir entrer la date à laquelle vous souhaitez contrepasser les écritures. La valeur par défaut est la prochaine période ouverte.À la fois la période d’écriture et la période de contrepassation doivent être ouvertes.Effectuer le rapprochement bancaireCochez la case si vous souhaitez rapprocher les lignes d’écriture de trésorerie récapitulées.Les lignes d’écriture manuelles que vous sélectionnez sont disponibles pour le rapprochement et affichent une Référence de la transaction, le cas échéant.Vous pouvez ensuite mettre en correspondance les lignes d’écriture sélectionnées avec votre relevé bancaire. Voir Étapes : utiliser le rapprochement des comptes bancairesle - Cliquez surContinuer.Les attributs supplémentaires que vous avez configurés dans la tâcheConfigurer des attributs supplémentaires pour une écriture détailléeet sélectionnés comme modifiables dans la grille Lignes d'écriture sont disponibles dans la grilleLignes d'écriture.
- Pour la grilleLignes d’écriture, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Compte de grand livreAffiche les comptes de grand livre pour la société en fonction des sociétés restreintes que vous avez configurées dans la tâcheCréer un groupe de comptes. Si vous avez sélectionné la société comme dimension dans vos règles d’inscription comptable, Workday valide que vous pouvez utiliser le compte de grand livre avec la société ou la hiérarchie de sociétés.WorktagsUtilisez des worktags comme mots clés pour classer et rechercher facilement des transactions. Les worktags que vous pouvez sélectionner sont fondés sur les worktags qui figurent dans le tableau de sortie de données comptables détaillées. Lorsque vous sélectionnez un type de worktag associé à des worktags, Workday remplit automatiquement les transactions avec les valeurs de worktag connexe.Lorsque vous ajoutez une nouvelle ligne, Workday charge les worktags de la dernière ligne modifiée sur la nouvelle ligne.Entité affiliée interworktagsUtiliser la valeur d'entité affiliée interworktags pour traiter les transactions avec les valeurs des entités affiliées lorsque vous équilibrez la comptabilité détaillée en fonction du worktag de mise en équilibre obligatoire .Vous pouvez postuler les valeurs des entités affiliées interworktags lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag principal dans votre locataire.Détails sur les taxesLorsque vous sélectionnez l’ optionActiver les détails sur les taxesdans l’en-tête de l’écriture, cliquez surDétails sur les taxespour définir les attributs fiscaux et worktags obligatoires suivants :- Attributs fiscaux
- Date de la transaction
- Type de taxe/impôt
- Montant taxable/imposable
- Type de recouvrement de taxes
- Worktags
- Assujettissement aux taxes
- Code de taxe/impôt
- Taux de taxe/impôt
- Recouvrement de taxes
- Type de date d’exigibilité de la taxePour configurer le worktagType de date d'exigibilité de la taxe, sélectionnez l' optionActiver la configuration des dates d'exigibilité de la taxe pour la taxe sur les transactionssousOptions relatives aux taxesdans la tâcheModifier la configuration du locataire - Gestion financière.
Attributs supplémentairesEntrez une valeur pour chaque attribut supplémentaireobligatoire.Vous configurez des attributs supplémentaires commeétant obligatoiresdans la tâcheConfigurer des attributs supplémentaires pour une écriture détaillée. - (Facultatif) DéveloppezPièces jointeset utilisez l’ optionDéposer les fichiers iciouSélectionner des fichierspour ajouter des pièces jointes.
- (Facultatif) Pour ajouter ou modifier des pièces jointes après avoir créé une écriture détaillée manuelle, vous pouvez :Ajoutez, modifiez ou supprimer des pièces jointes, dans le menu des actions connexes d'une écriture détaillée Accounting Center , dans le rapportAfficher une écriture détaillée Accounting Center, sélectionnezAjouter/changer une pièce jointe.Sécurité :domaine Process: Accounting Center Detailed Journals - Add/Change Attachmentdans le domaine domaine fonctionnel Accounting Center .Ajoutez uniquement une pièce jointe, accédez à la tâcheJoindre une pièce à une écriture détaillée Accounting Center.Sécurité :domaine Process: Accounting Center Detailed Journals - Add Attachmentdans le domaine domaine fonctionnel Accounting Center .
- (Facultatif) Cliquez surGénérer un brouillon de.Workday :
- Effectue les validations du système et des données personnalisées pour les lignes d’écriture telles qu’elles sont entrées et générées.
- Affiche les lignes d’écriture attendues pour les écritures détaillées manuelles en fonction des lignes telles qu’elles ont été entrées.
Workday ne soumettra pas les lignes d'écriture détaillées aux fins d'approbation tant que vous n'aurez pas cliqué surSoumettre. - Révisez les lignes d’écriture et cliquez surSoumettrepour les soumettre aux fins d’approbation.Workday lance l’événement d’approbation d’écriture détaillée Accounting Centerpour acheminer les écritures détaillées Accounting Center manuelles pour approbation.Une fois l’approbation obtenue, Workday lance automatiquement le processus de gestionÉvénement de lancement de lot d’écritures détaillées Accounting Centerpour créer un lot aux fins de comptabilité et de récapitulation détaillées.
- Accédez au rapportRechercher des lots Accounting Center.
- Dans la pageRechercher des lots Accounting Center, pourle type de lot, sélectionnezÉcriture détaillée manuelle.
- Cliquez pour ouvrir le lot créé par l' écriture manuelle détaillée .
- (Facultatif) Si le statut du stade de comptabilité détaillée aÉchec, cliquez surRéessayerpour soumettre le lot à nouveau.
- (Facultatif) Si le stade de récapitulation a le statutEn courset que des transactions sont erreur , cliquez surExécuter. Pourles options de traitement, sélectionnezRetourner au stade sélectionné et traiter à nouveau,et pour le stade, sélectionnezRécapitulation.
- Actualisez la page pour confirmer que le lot a le statutTerminé.
- À partir des actions connexes du lot, sélectionnez .
- Dans le rapportAfficher une écriture détaillée Accounting Center, confirmez que l’écriture détaillée a le statutApprouvéet que le lot a le statutTerminé.Pour les lignes d’écriture à volume élevé, Workday affiche les 1 000 premières lignes d’écriture avant d’afficher la grilleLignes d’écriture récapitulées. La grille vous permet de réviser d’autres lignes d’écriture sans dégradation de la performance. Vous pouvez toujours afficher les lignes détaillées d'une écriture détaillée Accounting Center récapitulée en cliquant sur le boutonAfficher les détails des lignes d'écriture, mais sachez que cela aura une incidence sur la performance des lignes d'écriture à volume élevé.Si vous avez configuré un Générateur d’identifiants pour les écritures détaillées Accounting Center dans latâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financière, Workday l’utilise pour créer un numéro d’écriture comptable détaillé et manuel unique. Cette numérotation est distincte de la numérotation traditionnelle des écritures qui sont inscrites dans le grand livre :.
- Pour revenir au lot, à partir des actions connexes de l’écriture détaillée, sélectionnez .
- À partir des actions connexes du lot, sélectionnez .
- Dans la pageAfficher une écriture récapitulative Accounting Center, confirmez que l’écriture récapitulative a le statutInscrit.Étant donné que Workday inscrit les écritures récapitulées dans le grand livre, notez qu’il utilise la numérotation pour les écritures traditionnelles.
- Pour revenir au lot, dans le menu des actions connexes de l’écriture, sélectionnez .