Étapes : utiliser la comptabilité des dotations
Créez des donateurs et les cotisations des donateurs, définissez les dons et enregistrez l’activité des fonds d’investissement en commun pour traiter les évaluations des fonds d’investissement en commun et la répartition des paiements. Workday vous permet de gérer vos dons, vos distributions de revenus de dotation et vos réinvestissements dans le fonds d’investissement en commun.
- Accédez à la tâcheCréer un donateur.Créez un donateur pour repérer et mettre à jour les renseignements sur chaque personne ou campagne qui contribue à un don.Sécurité : le domaineSet Up: En Staffingsdans le domaine fonctionnel En Staffing Accounting.
- Créez des dons.
- (Facultatif) Créer des dons de base.
- Accédez à la tâcheCréer une hiérarchie de dons.Utilisez les hiérarchies de dons pour regrouper les dons connexes aux fins d’affichage dans les états financiers et d’autres rapports. Vous pouvez ajouter des dons de base par objet de don ou type de don, ou des dons complets, à une hiérarchie.Vous pouvez affecter des hiérarchies de dons à des rôles et à des postes précis. Seuls les travailleurs ayant des rôles affectés à un don ou à une hiérarchie de dons peuvent consulter les renseignements sur le don.Sécurité : le domaineSet Up: En Staffingsdans le domaine fonctionnel En Staffing Accounting.
- Accédez à la tâcheCréer une contribution de donateur.Créez une cotisation pour enregistrer les transactions de trésorerie des donateurs qui financent les dons.Vous pouvez suivre l’objet de la contribution du donateur à l’aide du champDésignation.Configurez le processus de gestionÉvénement de cotisation à un donateuret la politique de sécurité correspondante dans le domaine fonctionnel Financials: Cash and Settlements: Cash Management.
- Gérez les transactions liées aux dons.
- (Facultatif) Transférer les unités de dons.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheAjuster des unités de dons.Si vous souhaitez modifier le nombre total d’unités d’un don, vous pouvez ajuster les unités à la hausse ou à la baisse à l’aide de la tâcheAjuster les unités de dons. Cela modifie la juste valeur de marché du don sans affecter sa valeur nette comptable.Workday met à jour la valeur comptable lorsque vous décidez de transférer, d’acheter ou de réinvestissement des unités dans le fonds d’investissement en commun.Configurez le processus degestion Événement d’ajustement au fonds d’investissement en communet la politique de sécurité correspondante dans le domaine fonctionnel Financials: Cash and Settlements: Cash Management.
- Gérer une évaluation d’enveloppe.
- Accédez à la tâcheEnregistrer un relevé d’investissements.Enregistrer l’activité des fonds d’investissement en commun fournie dans les relevés d’investissements. Workday utilise cette activité pour déterminer la juste valeur de marché du fonds d’investissement en commun.Le solde de clôture entré doit être égal au solde de clôture calculé. Workday traite les valeurs positives entrées pour les types de lignes (associés aux catégories de dépenses) qui réduisent la juste valeur de marché (comme les frais) comme des valeurs négatives dans les calculs.Configurez le processus de gestionÉvénement lié à un relevé d’investissementset la politique de sécurité correspondante dans le domaine fonctionnel Financials: Cash and Settlements: Cash Management.
- Accédez à la tâcheEnregistrer l’évaluation d’un fonds d’investissement en commun.Enregistrez une évaluation de fonds d’investissement en commun pour les relevés d’investissements entrés pour une période donnée. La tâche réinitialise le prix des actions de la structure de gestion centralisée de la trésorerie en fonction de la juste valeur de marché actuelle de la structure de gestion centralisée de la trésorerie. Vous pouvez continuer à acheter des actions dans le regroupement lorsque l’évaluation est terminée.Sécurité : le domaineProcess: En Staffingdans le domaine fonctionnel En Staffing Accounting.
- Gérer le paiement des enveloppes.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheExécuter un paiement de rattrapage.Vous pouvez exécuter une distribution de paiements de rattrapage pour un don après avoir exécuté une distribution de paiements pour la période. Le paiement réaffecte des revenus aux bénéficiaires ou achète de nouvelles unités pour des dons nécessitant un réinvestissement.Sécurité : le domaineProcess: En Staffingdans le domaine fonctionnel En Staffing Accounting.
Utilisez les rapports standard Workday pour afficher l’activité de vos fonds d’investissement en commun.