Exécuter la distribution de versement de fonds d'investissement en commun
- Définissez un taux de versement pour un fonds d’investissement en commun.
- Exécutez une évaluation de fonds d’investissement en commun pour le dernier intervalle d’inscription de la période.
- Configurez le processus de gestionÉvénement de versement d’un fonds d’investissement en communet la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Financials: Cash Management.
Vous pouvez exécuter une distribution de paiement une fois par intervalle de fréquence de paiement pour l’enveloppe pour :
- Affectez les revenus aux bénéficiaires.
- Acheter de nouvelles unités pour des dons nécessitant un réinvestissement.
- Accédez à la tâcheExécuter la distribution de paiements.
- Exécutez la distribution du paiement.
- Vous pouvez remplacer ladate de la transactionpar n’importe quelle date précédant la date du jour par défaut. La date de la transaction est la date comptable par défaut du paiement.
- Vous pouvez remplacer le paiement et les frais administratifs par défaut par unité lors du lancement du paiement.
La tâche
Exécuter la distribution de paiements
lance le processus de gestion Événement de versement d’un fonds d’investissement en commun
pour révision et approbation. Workday répartit ensuite les revenus en fonction des règles de répartition d’affectation des revenus en fonction du nombre d’unités que chaque don possède dans l’enveloppe.Le versement comprend :
- Le paiement net, qui correspond à un paiement total du don net des frais administratifs et des réinvestissements.
- Frais administratifs évalués en fonction des dons qui les incluent.
- Le réinvestissement, qui est un paiement redirigé pour l’achat de nouvelles unités en fonction de la politique de réinvestissement des dons.
Si le don est associé à un pourcentage de réinvestissement, Workday achète automatiquement des unités dans l’enveloppe en fonction des worktags de réinvestissement précisés pour le don.
Utilisez le rapport
Afficher un fonds d’investissement en commun
pour vérifier que le versement est exact en ce qui concerne les actions du don dans la structure de gestion centralisée de la trésorerie et la société affectée.