Vendre des unités de fonds d'investissement en commun
- Acheter des unités de fonds d’investissement en commun.
- Configurez le processus de gestionÉvénement de vente de fonds d’investissement en communet la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel En Dotation Accounting.
Vendre des unités de fonds d’investissement en commun pour liquider une partie ou la totalité d’un don. Vous pouvez dépenser le produit liquidé selon les exigences du donateur.
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- Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Unités à vendreJuste valeur de marché pour la venteIndiquez un nombre d’unités à vendre ou un nombre d’unités par juste valeur de marché. Vous pouvez également liquider la totalité du solde du don.Workday calcule la juste valeur de marché comme le nombre d’unités du don multiplié par le prix unitaire actuel.Cliquez surRechercher des sources d’unitéspour afficher les transactions après avoir entré ou mis à jour les unités à vendre.Sources d'unitésLes valeurs sources d’unités sont fondées sur les transactions existantes du don source, telles que les achats, les réinvestissements ou les transferts entrants.Si les unités de dons ont été consolidées en une seule transaction de don à l’aide d’un coût unitaire moyen, vous pouvez remplacer la valeur comptable des unités sélectionnées par leur valeur comptable historiquement correcte. Workday enregistre les transactions vendues à l’aide de la valeur comptable ajustée.Si vous choisissez de vendre toutes les unités de dons, vous ne pouvez pas remplacer leur valeur comptable. Cela donnerait une valeur comptable restante de zéro unité. Exemple : votre lot de 100 unités a une valeur comptable de 100,00 $. Si vous avez vendus les 100 unités à une valeur comptable de 90,00 $, les unités restantes auront une valeur comptable de 10,00 $.Si vous vendez des unités de dons ajustées, vous devez enregistrer une évaluation de fonds d’investissement en commun avant de vendre les unités.WorktagsSélectionnez les worktags financiers à utiliser pour l’inscription des écritures comptables de l’actif net dans les comptes de grand livre des produits. Lorsque vous vendez des unités de dons ajustées, Workday obtient le worktag du don pour générer des écritures comptables pour les ventes de la transaction d’ajustement.
La tâche
Vendre des unités de fonds d’investissement en commun
lance le processus de gestion Événement de vente de fonds d’investissement en commun
pour révision et approbation. Workday liquide le don selon le nombre d’unités et la valeur comptable indiqués afin que vous puissiez répartir les revenus entre les bénéficiaires.
Pour rétablir les distributions de revenus et les réinvestissements, configurez le fonds d’investissement en commun avec un taux de paiement et exécutez la distribution de paiements.