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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : changer les fonds d’investissement en commun pour les dons

Étapes : changer les fonds d’investissement en commun pour les dons

  • Définissez et créez au moins deux fonds d'investissement en commun pour vos dons existants.
  • La saisie d’unités de don dans un fonds d’investissement en commun.
Vous pouvez modifier le fonds d’investissement en commun pour un don afin de l’aligner sur les nouvelles stratégies ou exigences en matière d’investissement. Par exemple, vous voudrez peut-être :
  • Optimiser les rendements des investissements sur un portefeuille de fonds différent.
  • Investir dans des unités de gestion centralisée de la trésorerie avec des frais de gestion réduits.
  • Investir dans des enveloppes qui prennent en charge de nouveaux objectifs passeils pour le don.
Vous pouvez sélectionner un fonds d’investissement en commun différent directement dans un don non investi. Une fois que vous avez effectué des activités telles que des achats d’unités en commun ou des évaluations, au lieu de cela, vous :
  • Vendre les unités de dons à partir de la structure de gestion centralisée de l’investissement initiale.
  • Créez un nouveau don pour rouvrir des unités de valeur équivalente dans le nouveau fonds d’investissement en commun.
  1. Vendre les unités de dons à partir de la structure de gestion centralisée de l’investissement initiale. Exemple : vous vendez le nombre total d’unités de dons pour une valeur comptable de 100,00 $ et une juste valeur de marché de 110,00 $.
  2. Créez un nouveau don avec les mêmes attributs et pièces jointes que ceux du don initial. Vous pouvez également utiliser le service Web
    Submit Gift
     pour ajouter ou mettre à jour un grand nombre de dons.
  3. Accédez à la tâche
    Créer une cotisation de donateur
     .
    Enregistrez les cotisations des donateurs pour le nouveau don en fonction de la valeur comptable du nombre d’unités vendues. Exemple : vous enregistrez les cotisations des donateurs pour la valeur initiale du livre de dons de 100,00 $.
    Configurez le processus de gestion
    Événement lié à une contribution de donateur
     et la politique de sécurité correspondante dans le domaine fonctionnel Financials: Cash and Settlements: Cash Management.
  4. Les unités d’achat en utilisant les cotisations du donateur pour le nouveau don dans le nouveau fonds d’investissement en commun.
  5. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Ajuster les unités de dons
     .
    Ajustez à la hausse ou à la baisse le nombre total d’unités de don pour qu’il corresponde à la différence entre la valeur comptable et la juste valeur de marché du don initial.
    Exemple : la différence entre la valeur comptable et la juste valeur de marché du don initial est de 10,00 $. Lorsque vous entrez ce montant dans le
    champ Juste valeur de marché à ajuster
    , Workday met automatiquement à jour l’ajustement unitaire en fonction de l’évaluation du nouveau fonds d’investissement en commun.
    Configurez le processus de gestion
    Événement d’ajustement d’un fonds d’investissement en commun
     et la politique de sécurité correspondante dans le domaine fonctionnel Financials: Cash and Settlements: Cash Management.
Workday saisit les activités d’investissement pour les nouveaux dons et fonds d’investissement en commun. Les détails comptables du don initial indiquent sa clôture dans le fonds d’investissement en commun initial.
Vous pouvez consulter les rapports suivants pour comparer les soldes des dons nouveaux et initiaux :
  • Solde des dons
  • Solde de partages de dons