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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des fonds d'investissement en commun

Créer des fonds d'investissement en commun

Sécurité : domaine
Set Up: Dotationments
 dans le domaine fonctionnel En voiement Accounting.
Les fonds d’investissement en commun permettent de suivre les actions du fonds d’investissement en commun pour le don et de saisir l’activité d’investissement. L’enveloppe précise également la fréquence à laquelle vous définissez un taux de versement et répartissez le paiement.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un fonds d’investissement en commun
    .
  2. Pour la section
    Information sur le fonds d’investissement
     en commun, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Société
    La société principale pour le fonds d’investissement en commun. Workday utilise cette société pour enregistrer l’activité liée aux relevés d’investissements.
    Worktags de mise en équilibre facultatifs
    Vous activez Quand la mise en équilibre par worktag partielle dans la tâche
    Mettre à jour la configuration de la mise en équilibre par worktag
    , Workday équilibre les lignes d’écriture au moyen de worktags de mise en équilibre Les lignes d’écriture :
    • Héritent des worktags de mise en équilibre facultatifs en fonction des types de worktag sélectionnés.
    • Génèrent les montants à payer et à recevoir à partir des écritures pour équilibrer les transactions.
    Workday équilibre les écritures comptables pour les activités du relevé d’investissement à l’aide des worktags de mise en équilibre facultatifs du fonds d’investissement en commun.
    Sociétés associées au don
    Pour les fonds d’investissement en commun multisociétés, sélectionnez des sociétés supplémentaires pour lesquelles vous pouvez créer des dons. Ces sociétés partagent le même groupe de comptes et la même devise que la société de fonds d’investissement en commun. La société principale et les sociétés liées aux dons associées possèdent toutes des actions dans une enveloppe de dotation commune.
  3. Pour la section
    Configuration de la distribution de revenus
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Fréquence de taux de versement
    Sélectionnez la fréquence à laquelle vous pouvez préciser un taux de versement. Workday calcule le taux de versement au prorata pour les périodes définies dans votre fréquence de paiement.
    Fréquence de versement
    La
    fréquence de versement
     doit être identique ou plus fréquente que la
    fréquence du taux de versement
    . Exemple : vous pouvez définir votre taux de versement sur une base annuelle et une fréquence de taux de versement trimestrielle ou mensuelle (période).
    Période de blocage minimum
    Précisez le nombre de périodes précédant la période de paiement au cours desquelles vous devez acheter des unités de dons pour être admissible au paiement.
    Workday calcule une date de fin de la période de blocage pour déterminer :
    • La date à laquelle le prix de réinvestissement doit être calculé.
    • S’il faut inclure des actions dans le paiement de l’enveloppe et la distribution de rattrapage.
    • S’il existe une évaluation jusqu’à cette date pour exécuter un paiement.
    Pour déterminer la date de fin de la période de blocage, Workday calcule les éléments suivants :
    Date de paiement pour l’enveloppe
      -
    Exigence minimum de retenue de garantie
    .
  4. Pour la section
    Configuration de la comptabilisation de l’actif net
     , tenez compte des éléments suivants :
    Cette section s’affiche uniquement si vous activez la comptabilisation de l’actif net pour votre locataire.
    Option Description
    Catégorie de produits
    Le worktag de catégorie de produits détermine le comportement comptable pour l’enregistrement des produits provenant des transferts et des ventes de fonds d’investissement en commun :
    • Transfert de fonds d’investissement en commun
       : lorsque vous transférez des unités de dons, Workday utilise la règle d’inscription comptable propre aux produits pour inscrire le montant de la transaction dans le compte de grand livre des produits pour les deux dons.
    • Vente de fonds d’investissement en commun
       : lorsque vous vendez des unités de dons, Workday utilise la règle d’inscription comptable propre aux produits pour inscrire le montant de la transaction et les écritures de gains ou pertes dans le compte de grand livre des produits. Workday calcule le profit ou la perte à partir de la différence entre la juste valeur de marché et la valeur comptable du don au moment de la vente.
Créez un profil d’investissement pour chaque ensemble d’investissements connexes dans votre enveloppe de dotation.