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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Unités de fonds d'investissement en commun pour l'achat

Unités de fonds d'investissement en commun pour l'achat

  • Calculer et enregistrer l’activité des fonds d’investissement en commun à partir des relevés bancaires.
  • Créez une cotisation de donateur.
  • Configurez le processus de gestion
    Événement d’achat de fonds d’investissement en commun
     et la politique de sécurité dans le domaine fonctionnel Financials: Cash Management.
Acheter des unités de fonds d’investissement en commun en utilisant les cotisations de donateurs pour un don précisé. Workday augmente le capital, la valeur comptable et le nombre d’unités (par la valeur des cotisations du donateur) pour le don et son fonds d’investissement en commun.
  1. Accédez à la tâche
    Achat d’unités de fonds d’investissement en commun
     .
  2. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Contribution
    Par défaut, Workday ajoute toutes les cotisations des donateurs disponibles au don.
    Date d’achat (niveau de la ligne)
    Remplace le prix unitaire en fonction de cette date. La date doit se situer dans une période pour laquelle vous avez exécuté une évaluation de la structure de gestion centralisée de la trésorerie ou lorsque vous avez créé la structure de gestion centralisée de la trésorerie.
    Prix unitaire (niveau des lignes)
    Vous pouvez remplacer ce champ. Appuyez
    sur Entrée
     pour afficher le nombre total d’unités achetées, en fonction du prix unitaire.
    Vous pouvez configurer le processus de gestion
    Événement d’achat d’un fonds d’investissement en commun
     pour exiger des approbations supplémentaires pour la date d’achat et le prix unitaire de remplacement.
La tâche
Acheter des unités de fonds d’investissement en commun
 lance le processus de gestion
Événement d’achat de fonds d’investissement en commun
 pour révision et approbation.
Utilisez le rapport
Rechercher des achats de fonds d’investissement en commun
 pour rechercher et réviser vos achats de fonds d’investissement en commun. À partir du menu des actions connexes d’un achat de fonds d’investissement en commun, vous pouvez annuler ou apporter des modifications.
Vous ne pouvez pas annuler ou changer un achat de regroupement lorsque vous avez :
  • Effectuer une évaluation de fonds d’investissement en commun pour la ou les périodes suivantes. Vous devez d’abord annuler l’évaluation de l’enveloppe pour apporter des modifications.
  • Unités transférées ou vendues dans le fonds d’investissement en commun.