Transférer les unités de dons

Acheter des unités de fonds d’investissement en commun.

Configurez le processus de gestion Événement de transfert de fonds d’investissement en commun
et la politique de sécurité correspondante dans le domaine fonctionnel En Dotation Accounting.

Vous pouvez transférer des dollars et des unités d’un don à un autre au sein de la même société et du même fonds d’investissement en commun. Workday transfère la valeur comptable et la quantité de partage au don cible.

Accédez à la tâche

Transférer des unités de dons

Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Unités à transférer Juste valeur de marché à transférer	Précisez un nombre d’unités, ou un nombre d’unités par juste valeur de marché. Vous pouvez également transférer la totalité du solde du don. Workday calcule la juste valeur de marché comme le nombre d’unités du don multiplié par le prix unitaire actuel. Cliquez sur Rechercher des sources d’unités pour afficher les transactions une fois les unités entrées ou mises à jour à transférer.
Sources d'unités	Les valeurs sources d’unités sont fondées sur les transactions existantes du don source, telles que les achats, les réinvestissements ou les transferts entrants. Si les unités de dons ont été consolidées en une seule transaction de don à l’aide d’un coût unitaire moyen, vous pouvez remplacer la valeur comptable des unités sélectionnées par leur valeur comptable historiquement correcte. Workday enregistre les transactions transférées à l’aide de la valeur comptable ajustée. Si vous choisissez de transférer toutes les unités de dons, vous ne pouvez pas remplacer leur valeur comptable. Cela donnerait une valeur comptable restante de zéro unité. Exemple : votre lot de 100 unités a une valeur comptable de 100,00 $. Si vous avez transféré les 100 unités à une valeur comptable de 90,00 $, les zéros unités restantes ont une valeur comptable de 10,00 $. Si vous transférez les unités de dons ajustées, vous devez enregistrer une évaluation de fonds d’investissement en commun avant de transférer les unités.

Option

Description

Unités à transférer

Juste valeur de marché à transférer

Précisez un nombre d’unités, ou un nombre d’unités par juste valeur de marché. Vous pouvez également transférer la totalité du solde du don.

Workday calcule la juste valeur de marché comme le nombre d’unités du don multiplié par le prix unitaire actuel.

Cliquez sur

Rechercher des sources d’unités

pour afficher les transactions une fois les unités entrées ou mises à jour à transférer.

Sources d'unités

Les valeurs sources d’unités sont fondées sur les transactions existantes du don source, telles que les achats, les réinvestissements ou les transferts entrants.

Si les unités de dons ont été consolidées en une seule transaction de don à l’aide d’un coût unitaire moyen, vous pouvez remplacer la valeur comptable des unités sélectionnées par leur valeur comptable historiquement correcte. Workday enregistre les transactions transférées à l’aide de la valeur comptable ajustée.

Si vous choisissez de transférer toutes les unités de dons, vous ne pouvez pas remplacer leur valeur comptable. Cela donnerait une valeur comptable restante de zéro unité. Exemple : votre lot de 100 unités a une valeur comptable de 100,00 $. Si vous avez transféré les 100 unités à une valeur comptable de 90,00 $, les zéros unités restantes ont une valeur comptable de 10,00 $.

Si vous transférez les unités de dons ajustées, vous devez enregistrer une évaluation de fonds d’investissement en commun avant de transférer les unités.

La tâche

Transférer des unités de dons

lance le processus de gestion Événement de transfert de fonds d’investissement en commun
pour révision et approbation.

Workday transfère le nombre d’unités de dons et la valeur comptable indiqués du don source au don de destination. Le nombre total d’unités dans le fonds d’investissement en commun reste inchangé.