Étapes : définir la structure de comptabilité générale dans les notes de frais

Définissez les principaux domaines Workday suivants :

Locataire

Sécurité

Organisations

Définissez les composantes financières de base dans Adaptive Planning et Consolidation afin de pouvoir inscrire une écriture.

Définissez les sociétés pour lesquelles vous souhaitez :

Produire des états financiers.

Créer d’autres rapports prévus par la loi.

Voir Étapes : définir des sociétés dans la gestion des coûts indirects.

(Facultatif) Définissez la fonction de séquencement d’écritures pour une société.

Workday affecte des numéros de séquence à des écritures uniques, séquentiels et sans interruption à la comptabilisation du type de grand livre des chiffres réels.

Voir Étapes : définir la fonction de séquencement d’écritures dans les comptes de fournisseurs et d’organisations.

Établissez le calendrier des périodes financières pour contrôler la comptabilité et la présentation de l’information financière de vos sociétés.

Voir Étapes : définir les calendriers comptables et les exercices dans les notes de frais.

Regroupez logiquement des objets ou des personnes similaires liés à un compte à des fins d’inscription, de recherche et de déclaration.

Voir Étapes : définir des catégories comptables dans les rapports.

Définissez les sources d’écritures.

Voir Créer des sources d’écritures dans les comptes de coûts indirects.

Établissez votre plan comptable et une agrégation de comptes.

Voir Étapes : créer et organiser des comptes de grand livre dans les comptes de grand livre.

Voir Étapes : gérer les récapitulatifs de comptes de grand livre dans les rapports de grand livre.

Définissez votre devise par défaut, vos valeurs de devise privilégiées, vos types de taux de change et vos taux de conversion de devises.

Workday affiche automatiquement les devises par défaut et privilégiées de votre locataire dans tous les champs applicables.

Utilisez ces taux de conversion de devises pour les conversions de devises de base en devises de présentation.

Voir Étapes : définir les devises.

Indiquez où vous souhaitez inscrire chaque type de transaction.

Voir Définir les règles d’inscription comptable dans les comptes d’attribution.

Configurez un ensemble de règles de contrôle de compte pour gérer les seuils d’approbation de base au niveau du compte pour vos sociétés.

Voir Créer des règles de contrôle comptable dans AP&C.

Configurez le mappage des groupes de comptes supplémentaires ou prévus par la loi à votre groupe de comptes privilégié.

Voir Étapes : définir des comptes supplémentaires dans les notes de frais.

Affecter des détails comptables d'une société dans les rapports de coûts indirects.

Effectuez la comptabilité et affectez les composantes financières nécessaires à une société.

Créer des grands livres dans la gestion des coûts indirects.

Établissez des exercices et des périodes de grand livre pour chacune de vos sociétés afin de pouvoir enregistrer les écritures dans leurs grands livres.

Voir Étapes : créer et ouvrir des exercices et des périodes de grand livre dans les notes de frais.

(Facultatif) Créez des étiquettes personnalisées.

Personnalisez toutes les instances de ces étiquettes dans votre locataire :

Budget

Information sur le budget

Lignes de budget

Structure budgétaire

Modèle de budget

Type d’entrée

Types d’entrées

Plan

Plan/budget