Étapes : définir des comptes supplémentaires dans les notes de frais
- Définissez les règles d’inscription comptable pour le groupe de comptes de la société. Voir Définir les règles d’inscription comptable dans les comptes d’attribution.
- Définissez des groupes de comptes supplémentaires.
Configurez d'autres groupes de comptes et d'autres règles de mappage d'un groupe de comptes supplémentaires dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C) pour mapper le groupe de comptes prévus par la loi ou réglementaires au groupe de comptes d'entreprise. Vous pouvez alors :
- Entrer les comptes de grand livre dans le groupe de comptes principal ou dans le groupe de comptes supplémentaires pour la même société.
- Créer des rapports financiers et enregistrer des transactions dans votre groupe de comptes privilégié.
- Procéder à une exploration descendante pour afficher des données détaillées concernant un groupe de comptes sélectionné.
- Précisez un groupe de comptes supplémentaires et un groupe de comptes par défaut pour la société.
Global Modern Services USA est une société internationale basée aux États-Unis qui possède une succursale en France. Elle est composée de deux sociétés :
- Global Modern Services USA
- Global Modern Services FRANCE.
Lors de l’inscription des écritures dans les comptes de grand livre, les comptables utilisent les groupes de comptes suivants :
- ÉTATS-UNIS — Groupe de comptes d’entreprise.
- FRANCE — Groupe de comptes français prévus par la loi.
Pour le comptable aux États-Unis, Workday utilise les règles de mappage d’entreprise pour déterminer les comptes de grand livre français prévus par la loi à partir des comptes supplémentaires. Pour le comptable en France, Workday utilise les règles de mappage françaises pour déterminer les comptes de grand livre principal à partir des comptes supplémentaires.
Créez des rapports individuels ou combinés à l’aide des groupes de comptes supplémentaires et principaux pour passer en revue les transactions financières.