Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-11-15
Étapes : définir les calendriers comptables et les exercices dans les notes de frais

Étapes : définir les calendriers comptables et les exercices dans les notes de frais

Vous pouvez créer et mettre à jour des calendriers comptables et des exercices pour vos entreprises, à utiliser et à partager aux fins de comptabilité et de présentation de l’information financière dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C).
Les calendriers comptables sont distincts de vos années civiles, même si les deux peuvent coïncider. Un calendrier comptable se compose d’intervalles d’inscription, qui sont les périodes chronologiques dans lesquelles vous divisez le calendrier. Les calendriers comptables ne contiennent pas d’exercices précis. Pour créer des exercices et leurs périodes, utilisez les calendriers comptables comme éléments de base.
Les exercices que vous créez dans le calendrier comptable suivent de manière séquentielle l’exercice précédent, et vous ne pouvez pas les reproduire. Workday utilise la date de fin d’un exercice pour déterminer la date de début de l’exercice suivant. Si vous devez représenter le même exercice différemment, même pour les conversions de grand livre historiques, pensez à utiliser un calendrier comptable supplémentaire.
Exemple : vous produisez un rapport à la fois sur une fin d’année en décembre et sur une fin d’année en mars. Au lieu de créer deux exercices dans le même calendrier, créez un calendrier distinct pour la fin d’exercice en décembre et un calendrier distinct pour la fin d’exercice en mars.
Si nécessaire, vous pouvez ajouter le calendrier comptable comme calendrier comptable supplémentaire dans la tâche
Modifier les détails comptables d’une société
. Voir Affecter des détails comptables d'une société dans les rapports de coûts indirects.
Vous pouvez utiliser le calendrier comptable supplémentaire pour la présentation de l’information financière. Voir Étapes : définir les consolidations pour un autre exercice dans les notes de frais.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un calendrier comptable
    .
    Entrez un nom de calendrier unique. Vous pouvez partager ce courriel entre vos activités ou en créer davantage au besoin.
    Pour charger automatiquement la date de fin de la période comptable pour chaque intervalle d’inscription en fonction de l’exercice précédent, cochez la case Charger
    automatiquement les périodes comptables
     . Décochez la case pour entrer les dates manuellement.
    Sécurité :
    Set Up: Fiscal Schedule
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  2. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les intervalles d’inscription d’un calendrier comptable
    .
    Définissez les intervalles d’inscription à appliquer à tout exercice que vous créez pour le calendrier comptable. Lors de la présentation de l’information financière, vous pouvez inclure ou exclure des écritures comptables d’ajustement dans les résultats financiers. Vous pouvez décider de ne plus inclure de période distincte dans votre calendrier pour l’inscription des ajustements, même si vous l’avez déjà fait.
    Ajoutez une rangée pour chaque intervalle d’inscription que vous souhaitez utiliser comme période dans un exercice. Après avoir créé l’exercice initial, vous ne pouvez pas ajouter, supprimer ou changer l’ordre des intervalles, mais vous pouvez les renommer.
    Sécurité :
    Set Up: Fiscal Schedule
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  3. Accédez à la tâche
    Créer un calendrier comptable récapitulatif
    .
    Définir des intervalles récapitulatifs pour regrouper les intervalles d’inscription et les périodes de présentation de l’information financière plus larges, telles que les trimestres ou les semestres.
    Ajoutez une rangée pour chaque groupe d’
    intervalles d’inscription comptable
     que vous souhaitez combiner dans une période de présentation de l’information financière récapitulative pour l’exercice. Exemple : regroupez les mois de janvier, février et mars dans le premier trimestre pour obtenir un aperçu de votre situation financière depuis le début du trimestre.
    Vous pouvez ajouter, changer ou supprimer des intervalles récapitulatifs à tout moment.
    Sécurité :
    Set Up: Fiscal Schedule
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  4. Accédez à la tâche
    Créer un exercice initial
    .
    Créez l’exercice initial pour lequel effectuer la comptabilité et la présentation de l’information financière.
  5. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Calendrier comptable
    Affiche uniquement les calendriers comptables avec intervalles d’inscription, mais aucun exercice n’est disponible.
    Numéro de l’exercice
    Attribuez un numéro unique pour désigner l’exercice dans le calendrier comptable. Exemple : entrez le numéro de l’année civile associé à la première période comptable.
    Nom de l’exercice
    Désignez de manière unique l’exercice pour le distinguer des autres exercices du même calendrier comptable.
    Exemple : votre exercice s’étend de juillet à juin. Vous devez donc mentionner les deux années civiles qu’il croise.
    Date de début de l’exercice
    Le premier jour de la première période de l’exercice.
    Intervalle d’inscription comptable
    Les périodes qui composent l’exercice, telles que définies dans la tâche
    Mettre à jour les intervalles d’inscription d’un calendrier comptable
    .
    Date de fin de la période comptable
    Sélectionnez le dernier jour de chaque période.
    Workday définit la
    date de fin de l’exercice
     à la dernière date de fin.
  6. Créez les exercices précédents et suivants au besoin. Avant de créer un exercice et des périodes de grand livre pour un exercice, vous pouvez utiliser la tâche
    Modifier un exercice
     pour modifier le nom et les dates de fin de période.
    1. (Facultatif) Accédez à la tâche
      Créer l’exercice précédent
       .
    2. (Facultatif) Accédez à la tâche
      Créer l’exercice suivant
       .
    • Numéro de l’exercice : pour l’exercice précédent, Workday soustrait 1 de l’exercice existant le plus tôt; pour l’exercice suivant, Workday ajoute 1 au plus tard.
    • Date de début de l’exercice : pour l’exercice suivant, Workday définit cette date au premier jour suivant la date de fin de l’exercice précédent.
Vous pouvez utiliser votre calendrier comptable et vos exercices pour contrôler la comptabilité et la présentation de l’information financière. Vous pouvez combiner plusieurs intervalles d’inscription dans des unités de déclaration consolidées, telles que des trimestres ou des semestres, ou des calendriers comptables récapitulatifs.
Associez le calendrier comptable comme calendrier principal ou calendrier comptable supplémentaire à vos sociétés en utilisant la tâche
Modifier les détails comptables d’une société
. Utilisez ensuite les exercices pour créer un exercice de grand livre précis et ses périodes de grand livre pour la société à l’aide de la tâche
Créer un exercice et des périodes de grand livre
.
Pour obtenir la liste des rapports connexes et leurs descriptions, accédez au rapport
Workday Standard Reports
 et sélectionnez la catégorie de rapports
Définir les calendriers comptables
.