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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-09-20
Étapes : définir des catégories comptables dans les rapports

Étapes : définir des catégories comptables dans les rapports

Vous pouvez regrouper logiquement des objets comptables similaires aux fins d’inscription, de recherche et de production de rapports dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C). Vous pouvez définir des catégories comptables pour les éléments suivants :
  • Actifs de l’entreprise
  • Clients
  • Radiations de créances
  • Produits
  • Dépenses
  • Fournisseurs
Workday exige que vous affectiez une catégorie à chaque client, fournisseur, article, actif de l’entreprise et radiation.
  1. Créez des catégories pour classer les types de catégories de dépenses pour lesquels vous souhaitez générer un rapport. Exemples : actifs, éléments de frais.
  2. Accédez à la tâche
    Mettre à jour des catégories de clients
    .
    Créez des catégories pour classer vos types de clients. Exemples : Tourisme d’accueil, Technologie.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Customer Categories
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management. Voir Étapes : définir les autorisations de sécurité.
  3. Accédez à la tâche
    Mettre à jour des catégories de fournisseurs
    .
    Créez des catégories pour classer les types de fournitures que vous souhaitez comptabiliser. Exemples : fournitures de bureau, services publics.
    Sécurité :
    Set Up: Supplier Categories
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management. Voir Étapes : définir les autorisations de sécurité.
  4. Ajoutez des catégories pour classer les types de produits dont vous avez besoin pour effectuer le suivi et générer des rapports. Exemples : vente de produits, revenu en intérêts.
Pour tous les types de catégories, vous pouvez utiliser des catégories comptables à affecter comme caractéristiques aux objets comptables et aux personnes. Vous pouvez alors :
  • Produire des rapports sur tout ce qui est affecté à une catégorie précise.
  • Rechercher et trouver des groupes d’objets ou de personnes selon une catégorie précise.
Pour les catégories de dépenses et de produits, vous pouvez utiliser les catégories comme worktags. Exemple : lorsque vous créez une écriture, marquez-la avec une catégorie de dépenses ou de produits.