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Dernière mise à jour : 2024-09-20
Étapes : définir des plans ou des budgets dans AP&C

Étapes : définir des plans ou des budgets dans AP&C

Dans Adaptive Planning et Consolidation, vous pouvez utiliser des plans et des budgets dans Workday pour gérer vos plans, prévisions et chiffres réels. Vous pouvez créer un nombre illimité de plans et de budgets pour :
  • Un type de plan financier.
  • Les rapports et les analyses comparatifs, qui vous donnent un aperçu des plans et des grands livres de chiffres réels lorsque vous générez des états financiers.
    Vous pouvez utiliser les mêmes dimensions et les mêmes comptes de grand livre pour les chiffres réels et les données de plans ou de budgets afin d’uniformiser la production de rapports comparatifs.
  1. Créez une structure de plan qui servira de base à vos plans ou à vos budgets.
  2. Accédez à la tâche
    Mettre à jour des types d’entrées
    .
    Définissez des types d’entrées afin de connaître les lignes de plan pour des types de plans donnés, tels que les plans financiers ou les budgets de postes. Workday utilise moins de types d’entrées à des fins de production de rapports lorsque vous dirigez et fermez des plans et des budgets.
    Quand vous créez un modèle, vous associez un type d’entrée à une structure et à une hiérarchie de sociétés.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Budget General
     dans le domaine fonctionnel Budgets.
  3. Accédez à la tâche
    Mettre à jour en masse des types d’entrées
    .
    Affectez des types d’entrées à des structures et des types de modifications de budget existants. Workday a mis en correspondance à jour les lignes de plan Très et définir les types Par défaut pour les lignes futures.
    Vous ne pouvez exécuter cette tâche que la première fois que vous reportez votre budget.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Budget General
     dans le domaine fonctionnel Budgets.
  4. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mapper des structures de plans d’attribution et de proposition pour une attribution
     .
    Mappez les structures de proposition d’attribution et de plan d’attribution pour créer un modèle de plan d’attribution directement à partir d’un budget de proposition pour une attribution qui existe déjà.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Budget
     dans le domaine fonctionnel Budgets.
  5. (Facultatif) Si vous sélectionnez
    Utiliser les modifications/approbation
     pour la structure de votre plan, configurez les processus de gestion
    Événement lié à un plan
     et
    Événement de modification de budget
     et leurs politiques de sécurité :
  6. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour des types de modifications de budget
     .
    Définissez vos types de modifications de budget.
  7. (Facultatif) Attribuez des numéros d’identification aux modifications de budget.
    Configurez votre définition d’identifiant dans le champ
    Générateur d’identifiants - Modification de budget
     de l’une des tâches suivantes :
    • Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
       ou
      Gestion financière
      dans la configuration du locataire
      pour votre locataire.
    • Modifier des définitions d’identifiants de société
      , pour des sociétés individuelles.
    Sécurité :
    • Set Up: Tenant Setup - Financials
       dans le domaine fonctionnel System.
    • Set Up: System
       dans le domaine fonctionnel System.
    • Set Up: Company General
       dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  8. (Facultatif) Définissez des validations personnalisées à exécuter sur les lignes de plan figurant dans les tâches, les rapports, les classeurs et les importations de services Web.
  9. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Créer une table de taux de charges sociales de budget
     .
    Définissez des tables pour stocker et mettre à jour les taux de charges sociales à sélectionner au moment de l’entrée des détails du plan ou du budget. Exemple : créez des tables pour différents exercices afin de remplir les taux de charges sociales standard dans les budgets annuels de postes.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Budget General
     dans le domaine fonctionnel Budgets.
  10. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Modifier les détails d’une consolidation
     .
    Pour planifier par hiérarchie de sociétés et générer des rapports connexes, configurez les détails de consolidation suivants :
    • Calendrier comptable
    • Groupe de comptes
    • Monnaie de présentation par défaut
    Sécurité : domaine
    Set Up: Consolidation
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  11. Créez un modèle de plan pour :
    • Associer la structure à une ou plusieurs sociétés ou hiérarchies de sociétés.
    • Créer les périodes et la durée.
  12. Si vous sélectionnez
    Utiliser les modifications/approbation
     dans la structure de votre plan :
Vous pouvez désormais utiliser vos plans et budgets pour comparer le plan aux chiffres réels lorsque vous générez des états financiers.
Workday fournit plusieurs rapports standard pour vous aider à gérer vos plans et vos budgets. Pour consulter la liste, accédez au rapport
Rapports standard de Workday
 et sélectionnez la catégorie
Plans
 .