Étapes : définir la fonction de séquencement d’écritures dans les comptes de fournisseurs et d’organisations

Créez des grands livres dans la gestion des coûts indirects. Définissez des grands livres pour les sociétés pour lesquelles vous souhaitez utiliser la fonction de séquencement d’écritures dans les coûts indirects.

Sécurité : domaine Set Up: Company General
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management. Voir Étapes : définir les autorisations de sécurité.

Vous pouvez configurer Workday Adaptive Planning et Consolidation afin d’affecter des numéros séquentiels d’écritures uniques aux écritures comptables et opérationnelles pour les grands livres de montants réels principaux et secondaires indépendamment. Workday peut appliquer les numéros de séquence aux écritures dans la période de grand livre, à l’exercice de grand livre ou à des intervalles continus en fonction de la date comptable ou de la date d’inscription. Vous pouvez utiliser des générateurs de séquences d’écritures pour vous aider à vous conformer aux normes d’audit internationales.

(Facultatif) Accédez à la tâche

Maintain Journal Sequencing Groups

Vous pouvez créer des groupes de fonctions de séquencement d’écritures dans votre langue locale pour organiser et filtrer les écritures et générer des rapports connexes.

Vous pouvez définir un

code de groupe d’écritures

pour désigner un type d’écriture ou de transaction que vous souhaitez que Workday regroupe. Exemple : si vous souhaitez trier les factures de fournisseurs dans votre rapport de fonction de séquencement d’écritures, vous pouvez créer un code de groupe d’écritures SUPINV pour représenter les écritures de factures de fournisseurs.

Configurez les règles du générateur de séquences d’écritures.

Configurez les règles par défaut et les règles de conditions pour générer des générateurs d’identifiants de séquence.

Créez les exercices et les périodes de grand livre de la société, mais ne les ouvrez pas.

Pour activer la fonction de séquencement d’écritures, la séquence d’écritures

Période de début

et toutes les périodes suivantes doivent :

Être au statut de période de grand livre Créé
, Clôturé
ou Non disponible
.

N’avoir aucune écriture inscrite après la période de début indiquée.

Voir Étapes : créer et ouvrir des exercices et des périodes de grand livre.

Activer la fonction de séquencement d'écritures pour une société.

Créez des générateurs de séquences pour des écritures.

Créez des générateurs d’identifiants de séquence uniques pour les sociétés en fonction des éléments suivants :

Règles et conditions que vous avez configurées dans la tâche

Créer une configuration de règle de générateur de séquences pour des écritures

Exercices de grand livre, périodes ou configuration continue que vous avez sélectionnés.

Lorsque vous inscrivez des écritures, Workday affecte automatiquement un numéro de séquence à chaque écriture en fonction de la configuration de règle du générateur de séquences d’écritures. Ce numéro s’affiche dans le champ

Nº de séquence de l’écriture

quand vous affichez des écritures.

Lorsque vous utilisez un code de groupe d’écritures SUPINV pour séquencer les écritures de factures de fournisseurs sur une chaîne distincte, Workday affecte les numéros de séquence suivants :

Ordre des écritures	Source d’écriture	Nº de séquence de l’écriture
1	Facture de client	2015-Apr-0001
2	Écriture manuelle	2015-Apr-0002
3	Facture de fournisseur	SupInv-2015-Apr-001
4	Facture de fournisseur	SupInv-2015-Apr-002
5	Écriture manuelle	2015-Apr-0003

Traitez les écritures comptables.

Concept : traitement des écritures dans les comptes de coûts indirects

Créer des grands livres dans la gestion des coûts indirects