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Última actualización: 2024-03-08
Pasos: configuración de contabilidad de compromisos para aprovisionamiento

Pasos: configuración de contabilidad de compromisos para aprovisionamiento

Mediante los siguientes pasos de alto nivel puede configurar la contabilidad de compromisos para el aprovisionamiento. Puede crear compromisos y obligaciones en sus respectivos libros mayores y controlar el gasto desde la transacción de origen hasta la factura de proveedor que contabiliza las cifras reales.
  1. Defina los orígenes de asiento y las transacciones de liquidación de compromiso de gastos, liquidación de obligación de gasto y contrato de proveedor para la contabilidad.
    Esta definición le permite realizar lo siguiente:
    • Contabilizar los asientos de compromiso y obligación en sus libros para las transacciones de gastos.
    • Asignar los orígenes de asiento a las transacciones correspondientes.
  2. Actualice la estructura contable del plan contable de la empresa para añadir cuentas (normalmente, Pasivo) para lo siguiente:
    • Reservas para compromisos de gastos
    • Reservas para obligaciones de gasto
  3. Para registrar la reserva de compromisos y obligaciones de gasto, configure las siguientes reglas de contabilización en cuenta:
    • Compromiso de gastos (con Reservas para compromisos de gastos como cuenta de libro mayor por defecto)
    • Obligación de gasto (con Reservas para obligaciones de gasto como cuenta de libro mayor por defecto)
    Cuando crea peticiones, órdenes de compra y órdenes de cambio, estas reglas de contabilización y la regla de contabilización de gasto garantizan que los compromisos de las peticiones y obligaciones se contabilicen en la cuenta de libro mayor correcta. Workday lleva a cabo cargos y abonos en la cuenta correspondiente de acuerdo con estas reglas de contabilización.
  4. Defina los contratos de proveedor para crear obligaciones con las facturas de proveedor manuales y programadas.
    1. Acceda a la tarea
      Mantenimiento de tipos de contrato de proveedor
      .
    2. Añada una fila para crear las obligaciones de las facturas programadas.
    3. Seleccione las casillas
      Facturas programadas
       y
      Crear obligaciones
      .
    4. Añada otra fila para crear las obligaciones de las facturas manuales.
    5. Seleccione las casillas
      Facturas manuales
       y
      Crear obligaciones
      .
  5. Defina los libros mayores de compromisos y obligaciones de la empresa.
    • Actualice los tipos de libro mayor para nombrar el libro mayor de compromisos y obligaciones asociado a un libro mayor de cifras reales.
    • Cree los libros mayores de compromisos y obligaciones.
      Permita la creación de compromisos y obligaciones, o bien únicamente de obligaciones, para las transacciones de gastos de aprovisionamiento.
  6. Cree y abra ejercicios y periodos de libro mayor para su procesamiento.
  7. Para controlar sus gastos de aprovisionamiento con respecto a un presupuesto, configure la comprobación de presupuesto (opcional).
  8. Defina las facturas de pago anticipado de proveedor para pagar por adelantado las facturas de proveedor durante los periodos contables anteriores a aquellos periodos en los que amortiza los gastos.
Realice un seguimiento de los compromisos y las obligaciones, así como de su contabilidad resultante, cuando vaya a crear:
  • Peticiones
  • Órdenes de compra
  • Órdenes de cambio
  • Facturas de proveedor
  • Ajustes de factura de proveedor creados a partir de facturas de proveedor
  • Contratos de proveedor y modificaciones