Concepto: multimoneda
Workday ofrece funciones multimoneda para satisfacer sus necesidades de gestión monetaria. Estas funciones permiten registrar y procesar transacciones que se producen en una moneda distinta de la moneda base de la empresa que las registra.
Ejemplo: una empresa con moneda base USD puede registrar una venta a un cliente francés con una factura en EUR.
Workday también tiene en cuenta el efecto que tienen varias monedas en todos los cálculos de pérdidas o ganancias y en la contabilidad de las transacciones y los ítems abiertos.
Moneda de empresa
: la moneda de una empresa, también conocida como moneda de libro mayor, es la moneda base que cada empresa de su entorno de cliente de Workday utiliza para generar y llevar a cabo su contabilidad. Ejemplo: puede tener empresas en Estados Unidos, Alemania y Canadá, cada una con su propia moneda de USD, EUR y CAD, respectivamente. Dado que puede introducir transacciones financieras en varias monedas diferentes, la moneda de la empresa es esencial para la contabilidad, ya que Workday convierte todas las monedas de transacción a una moneda común de empresa o de libro mayor. Consulte Concepto: moneda de empresa.Moneda de transacción
: la moneda de una transacción enviada es la moneda de transacción. Esta moneda se mantiene durante todo el ciclo de vida de la transacción. Aunque Workday utiliza la moneda de empresa para generar la contabilidad de las transacciones, puede asignar monedas extranjeras a las transacciones. Puede ser la moneda del cliente, del proveedor u otra moneda. En la mayoría de los casos, la moneda de una factura y su pago coincidirán. De lo contrario, Workday, como parte de la liquidación, contabilizará automáticamente las ganancias y pérdidas realizadas en función de la diferencia de cambio de moneda extranjera.Cuando aprueba una transacción de operaciones, Workday genera asientos contables en la moneda de empresa o de libro mayor. Si las monedas de la transacción y de la empresa difieren, Workday convierte automáticamente la moneda extranjera de la transacción a la moneda de la empresa. Por lo tanto, debe mantener tipos de conversión de moneda entre la moneda de empresa y otras monedas en las que realiza transacciones. Consulte Concepto: moneda de transacción.
Moneda de cuenta bancaria
: las cuentas bancarias también tienen su propia moneda para almacenar los fondos. Puede almacenar fondos en la cuenta bancaria y convertir los fondos que transfiere a la cuenta bancaria utilizando la moneda de cuenta. También puede especificar las monedas que acepta una cuenta bancaria. Cuando es necesario, Workday y los bancos convierten las monedas de los fondos depositados y transferidos a la cuenta. Ejemplo: su empresa estadounidense tiene una cuenta bancaria local en USD y una cuenta bancaria en Irlanda en EUR. Realiza una transferencia electrónica de 100 000 USD desde la cuenta de EE. UU. a la cuenta de Irlanda, que acepta USD. El banco le proporciona un tipo de cambio de moneda de 85 000 EUR que equivale a 100 000 USD. Workday transfiere 100 000 USD de la cuenta bancaria de EE. UU. y deposita 85 000 EUR en la cuenta bancaria de Irlanda.
Moneda de ítem
: los ítems de venta, los ítems de compra y los ítems de gasto que se configuran pueden tener sus propias monedas que definen el valor del ítem. Si las monedas del ítem y de la transacción difieren, Workday convierte automáticamente la moneda del ítem a la moneda de la transacción. Esto ocurre con peticiones, órdenes de compra, facturas, ajustes de factura e informes de gastos.Moneda de cliente y proveedor
: para cada cliente y proveedor que defina en Workday, puede asignar lo siguiente:
- Una moneda por defecto, que es su moneda preferida para las transacciones.
- Monedas aceptadas, que son las monedas que aceptan.
Siempre que cree una transacción (como una factura), en una moneda de transacción diferente a la moneda de libro mayor, puede sustituir la moneda por defecto por cualquier moneda aceptada en función de la configuración de cotización de moneda. La moneda seleccionada se convierte en la moneda de transacción. Puede utilizar numerosas tareas en Workday para crear estas transacciones.
En este diagrama se muestra el flujo de monedas a través de Workday Financial Management a medida que Workday las convierte.
El flujo de moneda a las transacciones de operaciones tiene varios orígenes, en función de la transacción. Dado que los clientes y proveedores tienen su propia moneda, Workday rellena automáticamente la moneda en las transacciones de cliente y proveedor. En los informes de gastos, Workday utiliza la moneda de la empresa del empleado o la moneda de elección de pago del empleado (si son diferentes). Cuando se utilizan en las transacciones, Workday convierte los ítems a la moneda de transacción. Otras transacciones utilizan la moneda de empresa por defecto.
De introducción de transacciones a generación de informes
Los pasos clave para convertir las monedas de transacción en monedas de informe son los siguientes:
- Puede crear transacciones en distintas monedas de transacción.
- Cuando Workday genera asientos de operaciones a partir de transacciones, los asientos se crean tanto en la moneda de transacción como en la moneda de libro mayor.
- Al final del mes, realiza una revaluación para volver a calcular los importes en moneda extranjera en la moneda de libro mayor, lo que le permite obtener importes de moneda de libro mayor más precisos. A continuación, puede utilizar una entrada de ajuste para registrar las ganancias y pérdidas provocadas por las fluctuaciones de los tipos de cambio desde la fecha de transacción. Consulte Consideraciones de definición: revaluación.
- Al generar informes, puede hacerlo en otra moneda conocida como moneda de informe o moneda convertida. Workday utiliza las reglas de conversión que usted define para determinar los tipos de conversión y, a continuación, utiliza estos tipos en tiempo real para convertir la moneda de libro mayor a una moneda de informe. Consulte Concepto: conversión de moneda.