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Última actualización: 2024-09-20
Pasos: definición de facturación de pago anticipado mediante programas de facturación consolidada

Pasos: definición de facturación de pago anticipado mediante programas de facturación consolidada

Revise las consideraciones de definición para la facturación de pago anticipado mediante programas de facturación consolidada.
Puede definir la facturación de pago anticipado mediante programas de facturación consolidada para aplicar pagos anticipados a los importes de línea de cuotas y transacciones en un contrato de cliente.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de tipos de horario
     .
    Seleccione la casilla
    Programa de facturación consolidada
     para al menos un tipo de programa.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
  2. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
     (opcional).
    Mientras cumplimenta la sección
    Opciones de contratos de cliente
     , seleccione lo siguiente:
    • La casilla
      Estado de pago anticipado obligatorio para facturación de pago anticipado
       para facturar transacciones con pagos anticipados solo después de aplicar un pago de cliente a la factura de cuota relacionada.
    • La casilla
      Cuotas anticipadas de factura con otros tipos de transacción
       para facturar cuotas anticipadas en la misma factura que otras cuotas y transacciones al crear facturas de cliente.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     en el área funcional System.
  3. Para la regla de contabilización en cuenta de libro mayor de ingresos diferidos:
    1. Haga clic
      en Editar regla de contabilización
      .
    2. Seleccione
      Facturación de pago anticipado
       en las listas de valores
      Dimensión
       y
      Valores
       .
  4. En la ficha
    Detalles de línea
     de la cuadrícula
    Bienes y servicios
     , seleccione lo siguiente:
    1. Pago anticipado
       en la lista de valores
      Tipo de línea
       . Workday selecciona automáticamente
      Diferido
       en la lista de valores
      Tratamiento de ingresos
       .
    2. Un proyecto de la lista de valores
      Proyecto facturable
       .
    El proyecto facturable se muestra en las líneas de factura de cliente cuando:
    • Seleccione un proyecto facturable en líneas de contrato de cliente de pago anticipado.
    • Cree facturas de cliente o propuestas de factura de cliente.
    1. Seleccione un tipo de programa que haya activado para la facturación consolidada en la lista de valores
      Tipo de programa
       .
    2. En la ficha Pago
      anticipado
       :
      1. Seleccione la casilla
        Cuotas anticipadas de factura con otros tipos de transacción
         para facturar cuotas anticipadas en la misma factura que otras cuotas y transacciones al crear facturas de cliente.
      2. Asigne líneas de contrato de cliente de pago anticipado a líneas de tipo de transacción y cuota en el mismo programa de facturación.
      3. Asocie la asignación de pago anticipado a cuotas anticipadas.
  6. Cree una factura de cuota anticipada. Solo puede consumir cuotas anticipadas después de facturarlas.
  7. Vuelva a acceder a la tarea para consumir actividades de cuotas y transacciones.
    Cuando crea una factura de cliente a partir de contratos, Workday:
    • Aplica pagos anticipados a cuotas y transacciones de facturación.
    • Factura cuotas anticipadas en la misma factura que otras cuotas y transacciones cuando selecciona la casilla
      Cuotas anticipadas de factura con otros tipos de transacción
       .
    • Crea líneas de compensación para consumir cuotas de pago anticipado.
    • Muestra el proyecto facturable en las líneas de factura de cliente.
  8. Cree un programa de reconocimiento de ingresos para líneas de contrato de asignación de pago anticipado que tengan un tratamiento de ingresos
    Diferido
     o
    Devengado
    .
  9. En la ficha Pago
    anticipado
     :
    • Seleccione la casilla
      Excluir de pago anticipado
       para excluir transacciones del consumo de pago anticipado (opcional).
    • Consulte y profundice en las cuotas anticipadas finalizadas.
  10. Acceda a la tarea
    Revisión de transacciones facturables basadas en uso
     (opcional).
    En la ficha Pago
    anticipado
     :
    • Seleccione la casilla
      Excluir de pago anticipado
       para excluir transacciones del consumo de pago anticipado (opcional).
    • Consulte y profundice en las cuotas anticipadas finalizadas.
    Seguridad:
    dominio Process: Usage
     en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
  11. Acceda a la tarea
    Creación de contabilidad de reconocimiento de ingresos
     .
    Cuando utilice un programa de reconocimiento de ingresos, cree una contabilidad de reconocimiento de ingresos.
    Configure el proceso de gestión
    Evento de cuota de reconocimiento de ingresos
     y la política de seguridad en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.