Creación de facturas de cliente a partir de contratos
Puede crear lo siguiente:
- Un contrato de cliente
- Referencias personalizadas para transacciones de proyecto ad hoc
- Transacciones facturables
- Un programa de facturación consolidada
Seguridad:
- Dominio Process: Billing - Invoicingen las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
- Dominio Process: Project Billing - Invoicingen el área funcional Project Billing.
Puede consolidar todos los programas de facturación en el momento de la facturación. Puede consolidar cuotas de facturación, transacciones y transacciones basadas en uso en facturas de cliente mediante la agrupación de consolidación y las opciones de fecha de factura. También puede sustituir la fecha de factura en una cuota y volver a consolidar los cargos con la nueva fecha de factura.
Para crear facturas, puede acceder a cualquiera de estas tareas:
- Creación de facturas de cliente a partir de contratos
- Programación de creación de facturas de cliente a partir de contratos
- Acceda a la tareaCreación de facturas de cliente a partir de contratos.
- Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Opciones de consolidaciónSeleccione cómo desea consolidar las facturas. Workday siempre utiliza la opción de consolidación Cliente y programa de facturación cuando el programa de facturación contiene líneas de pago anticipado.Además de agrupar las facturas por opciones de consolidación, Workday también agrupa las facturas por los siguientes campos consolidados implícitos:- Envío automático de factura
- Cliente de facturación
- Currency
- Fecha de factura
- Tipo de factura
Agrupación de consolidación adicionalWorkday agrupa la opción de consolidación que seleccione con las opciones de agrupación de consolidación adicionales en la misma factura.Ejemplo: seleccioneClienteen la lista de valoresOpciones de consolidaciónyNúmero de orden de comprapara agrupar cuotas y transacciones con el mismo cliente y número de orden de compra en la misma factura.Puede definir opciones de agrupación de consolidación adicionales accediendo a la tareaActivación de referencias personalizadas de transacción de proyecto ad hocy seleccionando las casillasActivadoyFacturación consolidadapara las referencias personalizadas que desea añadir.Opciones de fecha de facturaSeleccione lo siguiente:- Sustituir fecha de factura de transacción en blancopara actualizar todas las fechas de factura de transacción.
- Sustituir todas las fechas de facturapara actualizar todas las fechas de factura de cuotas y transacciones.
El campoNúmero de días antes o después de fecha de ejecuciónse muestra cuando seleccionaFecha de ejecuciónen cualquiera de las listas de valores anteriores.
Workday crea facturas de cliente para cuotas y transacciones mediante las opciones de consolidación y fecha de factura que especifique.
Cuando genera facturas de cliente a partir de contratos con un importe adeudado negativo, Workday crea automáticamente documentos de ajuste de abono vinculados al programa de facturación. Cuando una factura tiene retención, Workday crea una factura de cliente con el importe negativo.
Cuando activa la casilla
Cuotas anticipadas de factura con otros tipos de transacción
en programas de facturación consolidada y crea facturas de cliente a partir de contratos, Workday factura automáticamente las cuotas anticipadas en la misma factura que otras cuotas y transacciones. Una vez que consume una cuota anticipada, no puede cancelar la factura de cliente asociada.Cuando aprueba las facturas de cliente, Workday crea la contabilidad utilizando las dimensiones que configure en las reglas de contabilización en cuenta. Ejemplo: para las reglas de contabilización en cuenta Ingresos diferidos y Cuentas por cobrar no facturadas, puede configurar Grupo de clientes o Jerarquía de proyectos. También puede configurar la organización personalizada y las dimensiones de worktag personalizado.