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Última actualización: 2023-09-08
Pasos: reclasificación de activos y pasivos de contrato de cliente

Pasos: reclasificación de activos y pasivos de contrato de cliente

Revise las consideraciones de definición para la contabilidad de ingresos de final de periodo.
Puede configurar Workday para que gestione la contabilidad de cierre de periodo con el fin de ajustar los saldos de ingresos diferidos a cero cuando su empresa:
  • Ajustes de ingresos diferidos y devengados derivados de acuerdos de varios elementos con asignaciones de ingresos.
  • Ajustes de pérdidas o ganancias por tipo de cambio derivados de contratos de cliente en moneda extranjera
Cuando ejecuta la contabilidad a final de periodo, Workday crea un asiento de operaciones:
  • En el periodo seleccionado.
  • Reversión al comienzo del siguiente periodo.
Workday no calcula ni contabiliza acumulaciones ni reversiones relacionadas con contratos vinculados o programas de pago anticipado.
  1. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
     (opcional).
    Seleccione la casilla
    Incluir cuotas de reconocimiento de ingresos cerradas en contabilidad de ingresos de fin de periodo
     para incluir cuotas de reconocimiento de ingresos cerradas en el cálculo del importe total de ingresos reconocidos.
    Seguridad:
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     en el área funcional System.
  2. Seleccione lo siguiente:
    1. Reclasificación
       en la lista de valores
      Dimensión
       .
    2. Activo y pasivo de contrato de cliente
       en la lista de
      valores Valores
       para las siguientes cuentas de libro mayor:
      • Ingresos diferidos
      • Cuentas por cobrar no facturadas
  3. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de asignación de origen de asiento a transacciones de operaciones
     .
    Para contabilizar asientos de operaciones, seleccione
    Reclasificación de activo y pasivo de contrato de cliente
     en la
    lista de valores Origen de asiento de reclasificación de activo y pasivo de contrato de cliente
     .
    Seguridad:
    • Dominio
      Set Up: Journal Source
       en el área funcional Common Financial Management.
    • Dominio
      Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
       en el área funcional Core Payroll.
  4. Cuando utilice el cuadre contable mediante worktags, seleccione una opción de la
    lista de valores Worktag por defecto para reclasificación de activo y pasivo de contrato de cliente
     para cuadrar sus asientos de operaciones.
    Las tareas de ajuste de importe añadido/restado no admiten el cuadre contable mediante worktags.
  5. Añada al menos una línea de contrato con un tratamiento de ingresos
    Devengados
     o
    Diferidos
     .
  6. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de tipos de horario
     (opcional).
    Cuando quiera crear un programa de facturación consolidada, active la facturación consolidada para un tipo de programa.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
  10. Acceda a la tarea
    Creación de contabilidad de reconocimiento de ingresos
     .
    Cree la contabilidad para las cuotas de reconocimiento de ingresos pertinentes.
    Configure el proceso de gestión
    Evento de cuota de reconocimiento de ingresos
     y la política de seguridad en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
  11. Acceda a una de estas tareas para reclasificar los saldos de ingresos diferidos de los contratos de cliente que tienen una asignación de ingresos de varios elementos (opcional):
    • Creación de asiento de ajuste de importe añadido/restado
    • Programación de asiento de ajuste de importe añadido/restado
    Workday crea un asiento de operaciones para contabilizar la reclasificación utilizando las dimensiones que configure en las reglas de contabilización en cuenta. Ejemplo: para las reglas de contabilización en cuenta Ingresos diferidos y Cuentas por cobrar no facturadas, puede configurar las dimensiones Grupo de clientes, Jerarquía de proyectos, organización personalizada y worktags personalizados.
    Configure el proceso de gestión
    Carve In Carve Out o Evento de asiento de ajuste de moneda extranjera
     y la política de seguridad en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
  12. Acceda a la tarea
    Creación de regla de ajuste de moneda extranjera de contrato de cliente
     (opcional).
    Defina reglas de contabilización en cuenta y worktags para ajustes de moneda extranjera.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Revenue - Adjustments
     en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
  13. Acceda a una de estas tareas para calcular la diferencia entre la facturación y el reconocimiento de ingresos en función de los periodos de transacción y los tipos de cambio (opcional):
    • Creación de asiento de ajuste de moneda extranjera de contrato de cliente
    • Programación de asiento de ajuste de moneda extranjera de contrato de cliente
    Workday crea un asiento de operaciones en función de las reglas de moneda extranjera que defina para sus ajustes. También puede configurar dimensiones en las reglas de contabilización en cuenta para que Workday las utilice al crear asientos de operaciones. Ejemplo: para las reglas de contabilización en cuenta Ingresos diferidos y Cuentas por cobrar no facturadas, puede configurar las dimensiones Grupo de clientes, Jerarquía de proyectos, organización personalizada y worktags personalizados.
    Cuando hay un saldo de pago anticipado en la moneda base después de aplicar completamente los importes de pago anticipado debido a las diferencias de tipo de cambio entre la factura de pago anticipado y las facturas de consumo, Workday ajusta el importe cuando finaliza una de las tareas. Workday solo ajusta los importes de:
    • Contratos de cliente con tipos de línea de pago anticipado
    • Líneas de pago anticipado en programas de facturación consolidada
    Configure el proceso de gestión
    Carve In Carve Out o Evento de asiento de ajuste de moneda extranjera
     y la política de seguridad en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
  14. Acceda a una de estas tareas para crear asientos de reclasificación de activo y pasivo:
    • Creación de asiento de reclasificación de activo y pasivo de contrato de cliente
    • Programación de asiento de reclasificación de activo y pasivo de contrato de cliente
    Configure el proceso de gestión
    Evento de asiento de reclasificación de activo y pasivo de contrato de cliente
     y la política de seguridad en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
Workday utiliza el tratamiento de ingresos y las reglas de contabilización en cuenta para cargar o abonar sus cuentas de libro mayor
de Ingresos diferidos
 y Cuentas
por cobrar no facturadas
 .
Utilice los siguientes informes para consultar sus asientos de reclasificación:
  • Búsqueda de asientos
  • Búsqueda de asientos de reclasificación de activo y pasivo de contrato de cliente