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Última actualización: 2023-06-23
Configuración de conjuntos de reglas de cuadre contable mediante worktags para asientos de transacciones

Configuración de conjuntos de reglas de cuadre contable mediante worktags para asientos de transacciones

  • Defina una regla de cuadre contable financiero para cada tipo de transacción financiera sujeta a las reglas.
  • Defina una regla de cuadre contable de nómina para cada tipo de transacción de nómina sujeta a las reglas.
  • Seguridad: dominio
    Set Up: Worktag Balancing
     en el área funcional Common Financial Management.
Cree un conjunto de reglas sobre cómo cuadrar asientos por worktag para transacciones de operaciones que utilizan reglas de cuadre contable. Cada tipo de transacción puede utilizar una regla de cuadre contable diferente.
  1. Acceda a la tarea
    Creación/Edición de conjunto de reglas de transacción de cuadre contable mediante worktags
     .
  2. Introduzca los detalles del conjunto de reglas:
    Opción Descripción
    Tipo de worktag
    Solo puede utilizar un tipo de worktag de cuadre contable para todas las empresas del entorno de cliente. Los tipos de worktag son agrupaciones de worktags por una dimensión de negocio: centro de costos, unidad de negocio, región, fondo y organización personalizada. Seleccione el tipo que se utilizará para cuadrar los asientos de las transacciones sujetas a este conjunto de reglas.
    Su selección determina las reglas disponibles para asignar a los tipos de transacción dentro del conjunto de reglas. Los conjuntos de reglas para un tipo de worktag seleccionado están disponibles para definir la configuración de cuadre contable mediante worktags para el mismo tipo de worktag.
    Si el conjunto de reglas está
    En uso
     como parte de la configuración de cuadre contable mediante worktags, no puede cambiar el tipo de worktag.
    Worktag por defecto para pagos de cliente sin aplicar
    Para contabilizar el efectivo sin aplicar al depositar un pago de cliente o abonar un importe restante a cuenta, las líneas de asiento deben cuadrar por worktag. Workday asigna este worktag por defecto a las líneas de asiento de los pagos depositados y a cuenta sin aplicar, así como a la entrada de efectivo correspondiente. Cuando aplica el pago a una factura, Workday transfiere el importe del worktag por defecto al worktag de distribución de cuentas por cobrar de factura. El importe se transfiere en función de la
    Regla de cuadre contable financiero
     para transacciones de
    Factura de cliente y Venta al contado
     .
    Si cambia el worktag por defecto, ejecute un balance de comprobación para comprobar si tiene efectivo sin aplicar procedente de pagos de cliente con el valor de worktag anterior. Si hay un saldo de cuenta, cree manualmente asientos de contabilidad para traspasar el saldo del worktag anterior al nuevo.
    Worktag por defecto para corrección de asientos de operaciones
    Para contabilizar los asientos de reversión generados debido a la cancelación de transacciones históricas, las líneas de asiento deben cuadrar por worktag.
    Para cuadrar los asientos de reversión de estas transacciones históricas por worktag y eliminarlos del estado de error, utilice la tarea
    Corrección de asientos de operaciones con errores
     para buscarlos. Seleccione los asientos a los que les falta un worktag de cuadre contable y envíelos para su contabilización de nuevo. En el caso de las transacciones en las que intervienen empleados (como las nóminas), Workday busca primero en la asignación de organización de empleados el worktag de cuadre contable que se va a utilizar. Si no está disponible, o si la transacción no implica a un empleado, Workday asigna el worktag por defecto a las líneas de asiento para cuadrar el asiento.
    Workday no asigna ningún worktag de cuadre contable a los asientos históricos con el estado contabilizado.
    Worktag por defecto para instalaciones y administración
    Para contabilizar los gastos generados por transacciones de instalaciones y administración, las líneas de asiento deben cuadrar por worktag.
    El lado Haber de la transacción identifica la cuenta utilizada para registrar los ingresos de instalaciones y administración. Que suele ser una cuenta de ingresos.
    Si el cuadre contable mediante worktags está activado, el worktag de cuadre contable se determina en función de la regla de cuadre contable de worktags
    Gastos de instalaciones y administración
     .
    Worktag por defecto para pagos de alumno sin aplicar
    Workday asigna el worktag por defecto a las líneas de asiento para los pagos de alumno a cuenta y sin aplicar. Cuando aplica el pago a un cargo de alumno, Workday transfiere el importe del worktag por defecto al worktag de distribución de cuentas por cobrar de alumno. El importe se transfiere en función de la
    Regla de cuadre contable financiero
     para transacciones
    de cargo de alumno
     .
    Utilizar worktag por defecto para pagos de alumno sin aplicar para desembolsos de concesión
    Seleccione esta opción para asignar el worktag por defecto para pagos de alumno sin aplicar como worktag de cuadre contable para las líneas de asiento de operaciones a cuenta creadas por sobrepagos en pagos de desembolso de prima de alumno. Cuando está desactivada, Workday asigna el worktag de cuadre contable configurado en el ítem de prima de alumno asociado.
    Worktag por defecto para cuentas por cobrar de perceptor de gasto
    Cuando activa el cuadre contable mediante worktags, debe seleccionar un worktag por defecto de cuadre contable para activar la contabilidad de los informes de gastos reembolsables negativos.
    Workday asigna el worktag por defecto a las siguientes reglas de contabilización en cuenta para cuadrar los asientos de los informes de gastos reembolsables negativos:
    • Cuenta por cobrar de perceptor de gasto
    • Tarjeta de crédito por pagar
    Worktag por defecto para reclasificación de activo y pasivo de contrato de cliente
    Cuando activa el cuadre contable mediante worktags, debe seleccionar un worktag por defecto de cuadre contable para activar la contabilidad de la reclasificación de activos y pasivos de contrato de cliente.
    Workday asigna el worktag por defecto a las líneas de asiento de cargo y abono creadas al ejecutar la tarea.
  3. Mientras completa las reglas para cada tipo de transacción de cuadre contable mediante worktags, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Regla de cuadre contable financiero
    Seleccione una regla de cuadre contable para una transacción o un grupo de transacciones determinado. La regla de cuadre contable permite que las cuentas por cobrar o el pasivo del asiento de transacciones hereden el worktag de cuadre contable del lado de la transacción de operaciones o utilicen un worktag especificado.
    Heredar siempre
    Deje la regla en blanco y seleccione esta casilla para que el lado de compensación del asiento de transacción utilice siempre el mismo worktag de cuadre contable que el lado de la transacción de operaciones.
    El conjunto de reglas tiene un número limitado de tipos de transacción porque no todas las transacciones utilizan una regla de cuadre contable. Algunas transacciones utilizan otras opciones de cuadre contable mediante worktags.
Puede utilizar el conjunto de reglas de transacción de cuadre contable mediante worktags en la tarea
Mantenimiento de configuración de cuadre contable mediante worktags
 como parte de la configuración de cuadre contable mediante worktags. Cuando Workday genera la contabilidad de las transacciones de operaciones, evalúa la opción de cuadre contable en el conjunto de reglas para determinar qué worktag de cuadre contable aplicar al lado de compensación de los asientos.
Revise el informe
Consulta de conjunto de reglas de transacción de cuadre contable mediante worktags
 para confirmar los detalles de su conjunto de reglas.
Configure el cuadre contable mediante worktags en el nivel de entorno de cliente.