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Última actualización: 2025-09-19
Pasos: definición de solicitudes de pago diverso

Pasos: definición de solicitudes de pago diverso

Revise las consideraciones de definición de las solicitudes de pago diverso.
Los usuarios de autoservicio pueden crear solicitudes de pago diverso cuando tienen conocimientos mínimos de la información de cuenta bancaria de la empresa o no tienen ninguna autorización directa para emitir pagos. Puede preconfigurar las reglas de ruta de banco para determinar la cuenta bancaria de origen a fin de efectuar los pagos, lo que permite a los usuarios procesar y liquidar de forma eficaz estos pagos únicos.
Ejemplo: un agente de reclamaciones de seguros tiene que pagar a un cliente por una reclamación. El agente crea una solicitud de pago diverso con los detalles del perceptor y del pago y, acto seguido, la envía para su aprobación. Una vez aprobado, el agente puede liquidar el pago automáticamente mediante una ejecución de liquidación rápida.
  1. Configure las políticas de seguridad para todos los dominios en el área funcional Miscellaneous Payments:
  2. Acceda a la tarea
    Creación de definición de proceso de gestión (definición por defecto)
    .
    Cree la definición por defecto para el proceso de gestión
    Evento de solicitud de pago diverso
    . Puede añadir pasos de procesos de gestión:
    • Para que los aprobadores de la organización revisen y aprueben las solicitudes de pago diverso enviadas.
    • Para que las comprobaciones de presupuesto en las solicitudes de pago diverso garanticen la disponibilidad de fondos antes de la liquidación. Puede aplicar comprobaciones de presupuesto cuando utiliza el método contable en valores devengados para procesar pagos.
    Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:
    • Business Process Administration
    • Manage: Business Process Definitions
  3. Configure los ID de secuencia de documentos de gestión para perceptores diversos y solicitudes de pago diverso, y seleccione una opción de contabilidad de solicitud de pago diverso.
    Puede utilizar el método contable en valores devengados o el método contable en valores de caja para el pago diverso.
  4. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de categorías de perceptor diverso
    .
    Cree categorías para identificar perceptores diversos con fines de seguimiento y de generación de informes.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Miscellaneous Payee Categories
     en el área funcional Miscellaneous Payments.
  5. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de categorías de solicitud de pago diverso
    .
    Cree categorías para identificar solicitudes de pago diverso con fines de seguimiento y de generación de informes.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Miscellaneous Payment Request Categories
     en el área funcional Miscellaneous Payments.
  6. Seleccione
    Pago diverso
     en la lista de valores
    Uso principal de cuenta
    .
  8. Configure reglas de ruta de banco para la categoría de pago
    Pago diverso
    .
  9. Configure las siguientes dimensiones de regla de contabilización en cuenta en las reglas de contabilización Cuentas por pagar y Gasto:
    • Categoría de perceptor diverso
    • Categoría de solicitud de pago diverso
    Solo puede configurar estas dimensiones de regla de contabilización en cuenta en la regla de contabilización Gasto si selecciona el método contable en valores devengados como opción de contabilidad.
  10. Acceda al informe
    Mantenimiento de uso de worktag
     (opcional).
    Configure los worktags de
    Solicitud de pago diverso
    .
    Seguridad: dominio
    Set Up: Enable Worktags
     en las áreas funcionales Common Financial Management y Worktags.
  11. Seleccione la opción
    Evento de solicitud de pago diverso
     en la lista de valores
    Por área funcional
     .
  12. Configure recomendaciones de listas de valores inteligentes (opcional).
    Al crear líneas de solicitud de pago diverso, puede seleccionar valores recomendados de forma inteligente en la lista
    de valores Categoría de gasto
     .
  13. Conceda acceso de usuario a las siguientes acciones relacionadas en las solicitudes de pago diverso:
    • Introducción de archivo adjunto
    • Introducción o cambio de archivo adjunto
    Añada grupos de seguridad a los siguientes dominios en el área funcional Miscellaneous Payments:
    • Process: Miscellaneous Payment Request – Add Attachment
    • Process: Miscellaneous Payment Request – Add/Change Attachment
    Los miembros de estos grupos de seguridad pueden utilizar la acción relacionada para añadir o eliminar archivos adjuntos para solicitudes de pago diverso en cualquier estado sin acciones adicionales ni aprobaciones de procesos de gestión.
  14. Defina una ejecución de liquidación.
    Puede utilizar una de estas dos opciones:
Cree solicitudes de pago diverso.