Creación de solicitudes de pago diverso
- Defina una opción de contabilidad de solicitud de pago diverso.
- Configure el proceso de gestiónEvento de solicitud de pago diversoy la política de seguridad en el área funcional Miscellaneous Payments.
Puede crear una solicitud de pago diverso para efectuar pagos únicos a perceptores diversos. Para liquidar estos pagos, puede seleccionar la liquidación rápida directamente desde la solicitud de pago o usar una ejecución de liquidación manual o programada. Workday determina la fecha de pago en el momento de la liquidación, lo que le permite alinear la fecha de vencimiento con la fecha en la que realmente se liquida el pago para cumplan las necesidades empresariales.
- Acceda a la tareaCreación de solicitud de pago diverso.
- Mientras rellena la secciónInformación principal, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción PerceptorCuando crea un nuevo perceptor diverso, puede designarlo como un perceptor único que se desactiva después de que Workday liquide el pago.Código de tramitaciónSeleccione cómo desea gestionar la solicitud de pago diverso. Puede usar este atributo para:- Agrupar pagos diversos en ejecuciones de liquidación
- Organizar los pagos de cheques y avisos en archivos por lotes para imprimirlos
- Generar informes sobre pagos diversos en informes personalizados
Código de ruta de bancoSe muestra cuando configura códigos de ruta de banco y los asigna a cuentas bancarias en reglas de ruta de banco.Cuando quiera que Workday liquide la solicitud de pago diverso desde una cuenta bancaria específica, seleccione el código de ruta de banco correspondiente. - Mientras cumplimenta la secciónDetalles de pago, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Total de importe de controlIntroduzca un total de importe de control para validarlo con respecto alTotal de importe de pagocalculado antes de poder guardar o enviar la solicitud de pago.Solicitar pago rápidoSeleccione esta opción para enviar la solicitud de pago a través de una ejecución de liquidación rápida para que Workday cree automáticamente una ejecución de liquidación. Workday crea la ejecución de liquidación una vez finalizado el proceso de gestiónEvento de solicitud de pago diverso. - Mientras rellena la fichaLíneas, introduzca los detalles de pago:
Opción Descripción Categoría de gastoLa categoría de gasto vincula ítems con las reglas de contabilización en cuenta correspondientes y proporciona detalles adicionales para los informes. Si selecciona un ítem, Workday rellena automáticamente la que está asignada al ítem, que no se puede modificar.Importe ampliadoCantidadmultiplicada por elCosto por unidadpara un ítem seleccionado. Si cambia el valor calculado, Workday vuelve a calcular el costo por unidad. - En la fichaCampos diversos, introduzca la información adicional que deba incluir en la solicitud de pago (opcional).Ejemplo: un especialista en reclamaciones de seguros puede utilizar estos campos para introducir la fecha del accidente y el número de póliza del cliente para una reclamación.
- Workday envía el proceso de gestiónEvento de solicitud de pago diversopara revisiones y aprobaciones.
- Si ha seleccionado la liquidación rápida, Workday también utiliza el proceso de gestiónEvento de ejecución de liquidación rápidapara enviar el documento para aprobaciones de liquidación.
- Workday crea automáticamente asientos de operaciones en la moneda especificada para los pagos aprobados.
Para consultar información sobre solicitudes de pago diverso, utilice los siguientes informes:
- Búsqueda de solicitudes de pago diverso: busque y gestione las solicitudes de pago de la organización. También puede consultar los detalles contables de los pagos diversos liquidados.
- Búsqueda de pagos: para buscar todos los pagos diversos aplicables a la organización, filtre por la categoría de pagoPago diverso.
- Mis solicitudes de pago diverso: busque y gestione únicamente las solicitudes de pago que cree. También puede consultar los detalles contables de los pagos diversos liquidados.