Pasos: uso de previsión de caja con Workday Worksheets
Defina la previsión de caja con Workday Worksheets.
Puede elaborar modelos y preparar los datos de la previsión de caja en Workday Worksheets. Tras generar la previsión de caja, puede consultar los resultados y evaluar la posición de caja prevista de la empresa mediante los informes de previsión de caja y el tablero de control de gestión de caja.
- Cree la previsión de caja con los datos de Workday.Puede hacer lo siguiente:
- Crear informes personalizados con datos operativos activos para vincularlos a un libro de trabajo de modelo en Workday Worksheets. También puede configurar los informes personalizados para capturar datos que no proporcionan los conjuntos de orígenes de datos.
- Acceda a la tareaProgramación de previsión de caja(opcional).Puede programar previsiones de caja para que se generen automáticamente a intervalos periódicos o una vez en el futuro. Workday guarda cada previsión de caja que se haya generado como un libro de trabajo independiente en Drive.Ejemplo: con el programador puede generar automáticamente un libro de trabajo de previsión de caja diariamente durante un número predefinido de días, en lugar de generar manualmente la previsión de caja cada día.Seguridad: dominioProcess: Cash Forecast Reportingen el área funcional Cash Management.
- Ejecute los informes de previsión de caja.Utilice los informes estándar de previsión de caja para consultar y analizar los ingresos y gastos previstos.
- Cree un tablero de control personalizado con worklets de previsión de caja (opcional).Puede crear worklets personalizados mediante el origen de datosCash Forecast Cells 2.0para que aparezcan en un tablero de control personalizado. Los worklets son informes gráficos actualizados que muestran información de la previsión de caja, como la siguiente:
- Previsiones de caja para los próximos 5 días
- Necesidades de financiación
- Pagos de cantidades elevadas a proveedores durante un periodo especificado
Consulte las siguientes secciones:
Utilice los resultados de la previsión de caja para hacer lo siguiente:
- Estimar las entradas y salidas de efectivo y los saldos de cuentas bancarias durante un periodo especificado.
- Determinar dónde puede haber fondos insuficientes o excedentes para que se puedan llevar a cabo las transferencias de fondos necesarias.
- Consultar insights sobre el rendimiento financiero general.