Referencia: informes de previsión de caja
En esta tabla se enumeran los informes que muestran los resultados del libro de trabajo de previsión de caja. Los informes de previsión de caja proporcionan insights sobre los flujos de caja previstos para que pueda llevar a cabo lo siguiente:
- Evaluar la posición de caja prevista de la empresa en un rango de fechas especificado.
- Profundizar en los saldos e importes para consultar los detalles de nivel inferior y las transacciones de origen.
- Determinar dónde debe realizar transferencias de fondos u otras acciones para mantener la liquidez.
Informe | Descripción |
|---|---|
Previsión de caja por moneda de informe
| Muestra las actividades de caja previstas y el libro de trabajo de previsión de caja que se ha publicado en función del esquema de previsión de caja con la moneda de informe especificada. |
Previsión de caja por moneda de transacción
| Muestra las actividades de caja previstas y el libro de trabajo de previsión de caja que se ha publicado en función del esquema de previsión de caja con la moneda de la transacción. El informe muestra los saldos y las actividades de caja por moneda. |
Previsión de caja respecto a cifras reales en moneda de informe
| Muestra las actividades de caja previstas, las posiciones de caja reales y sus desviaciones en función del esquema de previsión de caja. Workday utiliza la moneda de informe para convertir todos los importes reales y de previsión subyacentes a una sola moneda.
Puede comparar los importes previstos con los importes reales de todas las entradas y salidas a nivel de línea. Workday obtiene las previsiones del libro de trabajo de previsión de caja y las posiciones de caja reales de los extractos bancarios del día anterior, los valores flotantes y las líneas de extractos bancarios. Las desviaciones en las previsiones y las cifras reales pueden indicar carencias o superávit de fondos, y facilitar insights sobre su rendimiento financiero global. Seleccione los saldos normalizados que se han empleado en el esquema para comparar los saldos iniciales y flotantes previstos con el Saldo inicial de extracto bancario y el Flotante de extracto bancario inicial reales. |