Generación de una previsión de caja
- Cree un esquema de previsión de caja y un perfil de marco temporal.
- Configure los siguientes procesos de gestión y las políticas de seguridad en el área funcional Banking and Settlement:
- Evento de previsión de caja 2.0
- Evento interempresa de previsión de caja 2.0
- Seguridad: dominioProcess: Cash Forecast Reportingen el área funcional Cash Management.
Puede generar la previsión de caja a partir de un esquema de previsión de caja y un perfil de marco temporal. Workday crea una hoja de cálculo basada en el esquema de previsión de caja y el marco temporal con una previsión de caja de importe cero. Con las funciones de la hoja de cálculo que se suministran se pueden rellenar los valores monetarios de la previsión de caja.
- Acceda a la tareaGeneración de previsión de caja 2.0.
- Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Tipo de previsión de cajaSeleccione un tipo de previsión de caja que identifique la versión de su previsión de caja, comoSemana 1oVersión 1. Esta opción resulta útil si va a crear iteraciones de las previsiones de caja, como informes semanales.Esquema de previsión de cajaSeleccione un esquema que sirva como estructura de la previsión de caja. El esquema organiza los saldos iniciales, las entradas y salidas de efectivo y las subcuentas en un formato jerárquico.Workday genera las filas de previsión de caja en función de este esquema en el libro de trabajo. Los elementos secundarios de nivel más bajo del esquema están disponibles para que se pueda introducir información sobre la previsión de caja en la hoja de cálculo.Perfil de marco temporalDefine el periodo temporal de la previsión de caja. El periodo temporal, como los días, las semanas, los meses o los trimestres, se muestra en las columnas del informe. Si el perfil de marco temporal contiene una combinación, se muestran todos los tipos de jornada en el orden secuencial definido en el perfil.EmpresasSeleccione las empresas que desea incluir en la previsión de caja. Puede seleccionar la moneda de empresa o especificar una moneda por defecto para todas las empresas. - Genere su previsión de caja.Workday crea la previsión de caja en una sola hoja del libro de trabajo.
- Haga clic en el botónActualizar.
- Cuando finalice el proceso de generación, seleccione el vínculoLibro de trabajo de previsión de cajaen el informeConsulta de criterios de previsión de caja.También puede abrir la previsión de caja generada desde el informeBúsqueda de previsiones de caja 2.0.
Una vez que se hayan generado en Workday Worksheets, puede preparar los datos de previsión de caja. Puede colaborar con otros usuarios, aplicar cálculos matemáticos en datos históricos para proyectar flujos de caja e introducir valores manualmente o vincular informes personalizados a los datos previstos de origen.
El área de entrada de la previsión de caja aparece dentro de un esquema punteado de color verde en la hoja de cálculo. Esta área también refleja los datos de previsión de caja disponibles para informes estándar y worklets del tablero de control de gestión de caja.
Desde las acciones relacionadas de una previsión de caja, seleccione:
- Copia de datossi desea crear varias versiones de una previsión de caja que haya generado. Si cambia los atributos, como la estructura del esquema o el marco temporal, Workday volverá a generar la previsión de caja con los datos de previsión originales en el nuevo formato.
- Publicarsi desea finalizar el borrador para que se revise y se apruebe. Si también ha configurado el proceso de gestión interempresaEvento interempresa de previsión de caja 2.0, los revisores de cada empresa deberán aprobar la previsión de caja para que finalice el proceso de publicación. Una vez aprobada y publicada una previsión de caja, puede distribuirla como un informe de solo lectura.