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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: definición de previsión de caja con Workday Worksheets

Pasos: definición de previsión de caja con Workday Worksheets

Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:
  • Drive
  • Worksheets
Puede definir la previsión de caja con Workday Worksheets para crear previsiones de caja mediante transacciones de operaciones, transacciones de extracto bancario y actividades de caja externas. Workday permite definir la estructura de las previsiones de caja, para que tenga flexibilidad y control sobre el contenido, la presentación y el diseño de los informes.
  1. Esto sirve para definir la estructura de las filas de la previsión de caja.
  2. Esto sirve para definir las columnas y las previsiones en los periodos temporales de la previsión de caja.
  3. Acceda a la tarea
    Map Standard Aliases
    .
    Asigne los alias estándar distribuidos a las filas asociadas de la estructura de esquema para consultar los datos de previsión de caja que se han generado en los informes estándar de previsión de caja.
    Seleccione la opción
    Fila de esquema de previsión de caja
     en la lista de valores
    Objeto de gestión
    . A continuación, asigne los alias estándar a las filas asociadas en la estructura de esquema, como se muestra en el siguiente ejemplo:
    Alias estándar
    Valor definido por cliente asignado
    _FC_Outline_Top_Level
    Previsión de caja diaria
    _FC_Opening Balance
    Saldo inicial
    _FC_Inflows
    Entradas de efectivo
    _FC_Outflows
    Salidas de efectivo
    Security: dominio
    Aliases
     en el área funcional System.
  4. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de tipos de previsión de caja
     (opcional).
    Defina los tipos como
    Conservador
     u
    Optimista
     para identificar las versiones de los informes de previsión de caja.
    Puede revisar los tipos de previsión de caja mediante el informe
    Consulta de tipos de previsión de caja 2.0
    .
    Seguridad: dominio
    Set Up: Cash Forecasting
     en el área funcional Cash Management.
Puede generar en Workday Worksheets la previsión de caja donde se rellenan los datos de previsión de caja de forma automática, manual o importando datos activos de informes personalizados de Workday. Puede generar los datos de previsión de caja modelados en informes estándar de previsión de caja de Workday.