Creación de conjuntos de orígenes de datos de previsión de caja
- Cree un esquema de previsión de caja.
- Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Cash Management:
- Set Up: Cash Forecasting
- Process: Cash Forecast Data Automation
Workday proporciona orígenes de datos para automatizar la acumulación de datos en las previsiones de caja. Puede aprovechar los datos operativos que ya existen en Workday para crear tanto entradas y salidas de efectivo previstas como saldos de caja iniciales en las previsiones de caja.
Puede seleccionar un origen de datos para usarlo en cada fila de esquema de previsión de caja como, por ejemplo, pagos a proveedor o pagos de cliente. Cuando se genera una previsión de caja, Workday, mediante los conjuntos de orígenes de datos, rellena automáticamente los importes previstos resumidos en el área de entrada de la previsión de caja.
- Acceda a la tareaCreación de conjunto de orígenes de datos de esquema de previsión de caja.
- Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Origen de datosSeleccione un origen predefinido para extraer y acumular datos operativos de Workday en una fila de esquema como, por ejemplo:- Facturas de cliente
- Informes de gastos
- Importes de línea de extractos bancarios de día anterior o extractos bancarios intradía
- Saldos de cuenta bancaria iniciales de extractos bancarios de día anterior o extractos bancarios intradía
- Facturas de proveedor
También puede ejecutar orígenes de datos como informes estándar de forma ad hoc para realizar lo siguiente:- Analizar datos operativos detallados.
- Copiar como informes personalizados para vincularlos al libro de trabajo de modelo.
Fecha de origenSeleccione un campo de fecha en el origen de datos para que se utilice como fecha de previsión de caja. Algunos ejemplos de fechas de origen pueden ser la fecha de factura de proveedor y la fecha de vencimiento de factura de proveedor.Ejemplo: una factura de proveedor de 100,00 tiene una fecha de factura del 1 de enero y una fecha de vencimiento de factura del 15 de enero. La fecha de vencimiento de la factura se utiliza como fecha de origen. La previsión de caja generada de 100,00 se muestra el 15 de enero.Modificador de fecha de origenAjusta la fecha de origen en el número de días que se especifique en la previsión de caja. Introduzca los siguientes datos:- Un número positivo para indicar un número de días en el futuro.
- Un número negativo para indicar un número de días en el pasado.
- Un cero para usar la fecha de origen de la previsión de caja. También puede dejar el campo en blanco.
Ejemplo: si introduce el modificador de fecha7, Workday ajusta la fecha de previsión de caja de la factura de proveedor de 100,00 del 15 de enero al 22 de enero.Importe de origenSeleccione un campo de importe del origen de datos para emplearlo como importe de previsión de caja. Algunos ejemplos de importes de origen pueden ser el importe bruto de la factura de proveedor y el importe neto adeudado de la factura de proveedor.Ejemplo: se pagan por adelantado 15,00 de la factura de proveedor de 100,00 y se selecciona el importe neto adeudado de la factura de proveedor como importe de origen. Workday utilizará el valor neto como importe previsto. La previsión de caja generada muestra 85,00 el 22 de enero. - Seleccione los valores del campo de origen de datos para incluirlos en el cálculo previsto para la fila de esquema (opcional).Para dividir los valores de campo en filas independientes de la previsión de caja, puede crear una nueva fila de esquema de previsión de caja para cada valor de campo. Acto seguido, asigne el origen de datos y los valores de campo específicos a cada nueva fila de esquema.Ejemplo: edita el esquema para crear dos filas de esquema independientes para los pagos a proveedor pagados parcialmente y los no pagados. En el conjunto de orígenes de datos de previsión de caja, seleccione el origen de datosSupplier Invoices for Cash Forecastingpara cada fila. Asimismo, asigne a cada fila uno de los siguientes valores del campo de origen de datosCash Forecast Payment Status:
- Parcialmente pagado
- No pagado
Los importes de las facturas parcialmente pagadas y no pagadas se muestran en líneas independientes en la previsión de caja.Si no especifica ningún valor de campo de origen de datos, Workday consolida todos los valores disponibles en el importe previsto.
Puede crear un conjunto de orígenes de datos diferente para cada esquema de previsión de caja. Cuando genera una previsión de caja, los orígenes de datos rellenan previamente las filas de esquema resumido en el libro de trabajo de previsión de caja.
- Genere la previsión de caja con el conjunto de orígenes de datos.
- Fusione el libro de trabajo de modelo con el libro de trabajo de previsión de caja para rellenar los valores de otros orígenes.
- Sustituya los valores rellenados previamente añadiendo los importes que haya pagado recientemente u otros ajustes.
- Copie un conjunto de orígenes de datos para crear varios conjuntos y utilizarlos en una estructura de esquema de previsión de caja. Desde la acción relacionada de un conjunto de orígenes de datos de previsión de caja, seleccioneCopiary modifique los valores de los campos.