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Última actualización: 2023-06-23
Creación de un esquema de previsión de caja

Creación de un esquema de previsión de caja

Seguridad: dominio
Set Up: Cash Forecasting
 en el área funcional Cash Management.
Cree un esquema para establecer el orden jerárquico de las entradas y salidas de efectivo y sus agregaciones para que aparezcan en los informes de previsión de caja.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de esquema de previsión de caja 2.0
    .
  2. Especifique un nombre y una descripción para identificar el esquema.
    Puede seleccionar un esquema al generar una previsión de caja.
  3. Haga clic en
    Mantener subniveles
     para definir el siguiente nivel de su esquema de previsión de caja.
  4. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Nombre
    El nombre identifica el nivel de la jerarquía de previsiones de caja, como los saldos iniciales, la entrada o la salida, que aparece en una fila del informe de previsión de caja.
    Tipo de fila de esquema
    Seleccione el tipo de nivel de jerarquía:
    • Acumulación
      : una agregación de uno o varios importes de subnivel o saldos en un importe principal de la estructura del informe. Workday calcula el valor de acumulación cuando se ejecuta el informe de previsión de caja. Ejemplo:
      Entradas de efectivo
       o
      Salidas de efectivo
      .
    • Importe
      : el componente básico de los informes de previsión de caja. Introduzca las entradas y salidas de efectivo en la hoja de cálculo. Ejemplo:
      Recibos de cliente
      ,
      Pagos a proveedor
      ,
      Préstamos
       o
      Ingresos por inversiones
      .
    • Saldo
      : se introduce el saldo inicial de caja y se arrastra en la hoja de cálculo. Ejemplo:
      Saldo inicial
       o
      Saldo de arrastre
      .
    Categoría de actividad de caja
    Puede asignar uno o varios worktags de categoría de actividad de caja a un importe. Workday utiliza los worktags para agrupar importes reales de entradas o salidas de efectivo por código de tipo de extracto bancario.
    Estas cifras reales se muestran en el informe
    Previsión de caja respecto a cifras reales en moneda de informe
    .
    Saldo normalizado
    Puede asignar un saldo normalizado a un tipo de saldo. Un saldo normalizado es una agrupación de saldos por códigos de tipo de extracto bancario desde varios formatos de extracto bancario.
    El saldo se muestra como una cifra real en el informe
    Previsión de caja respecto a cifras reales en moneda de informe
    .
    Invertir signo
    Seleccione esta opción para invertir el signo de un importe. La inversión del signo afecta al número que se muestra en el informe de previsión de caja para este importe. También afecta a la suma de cualquier acumulación que utilice el importe, como la posición de caja final.
    Ejemplo: seleccione esta opción para invertir el signo de las salidas, para que se muestren como números negativos en el informe y en las acumulaciones.
  5. En el informe
    Consulta de esquema de previsión de caja 2.0
    , seleccione una acumulación en el esquema y haga clic en
    Mantener subniveles
    .
    El valor de acumulación se convierte en un elemento principal que puede vincular a los subniveles de la jerarquía.
  6. En la tarea
    Mantenimiento de subniveles para fila de esquema de previsión
    , añada acumulaciones e importes de entradas o salidas como subniveles en la jerarquía.
    El orden en el que se enumeran los importes o las acumulaciones determina cómo se muestran en el informe de previsión de caja. Puede reorganizar o añadir nuevos subniveles dentro de la jerarquía.
Una vez creado el esquema, puede utilizarlo como base para uno o más modelos e informes de previsión de caja.
Para crear el esquema del informe de previsión de caja, identifique las entradas y salidas de efectivo y añádalas a las acumulaciones como se muestra en el siguiente ejemplo:
Nombre
Tipo de fila de esquema
1. Saldo inicial
Acumulación

    1.1 Saldo de arrastre

Saldo

    1.2 Ajustes manuales

Importe

    1.3 Flotante proyectado

Importe
2. Entradas de efectivo
Acumulación

    2.1 Recibos de cliente

Importe

    2.2 Transferencias de fondos

Importe
3. Salidas de efectivo
Acumulación

    3.1 Intercambio de pagos

Importe

    3.2 Pagos operativos

Importe
Utilice el informe
Consulta de esquema de previsión de caja 2.0
 para revisar los esquemas de previsión de caja y realizar cambios. Puede modificar la estructura de esquema si no ha generado ninguna previsión de caja, o cancelar en primer lugar las previsiones de caja que se hayan generado a partir del esquema. Puede editar los valores definidos en la estructura en cualquier momento.
Desde las acciones relacionadas de un esquema de previsión de caja, puede realizar lo siguiente:
  • Copiar el esquema y modificar su estructura o sus valores para crear uno nuevo.
  • Generar la previsión de caja basada en el esquema en una hoja de cálculo donde rellene los datos de previsión de caja.
  • Desactivar el esquema si ya no está en uso. De este modo, se evita que los usuarios creen nuevas previsiones de caja mientras el esquema está inactivo. La desactivación de un esquema no afecta a las previsiones de caja asociadas que ya se han creado o publicado.