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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: creación y uso de libros de trabajo de modelo

Pasos: creación y uso de libros de trabajo de modelo

Cree un esquema de previsión de caja.
Puede crear un libro de trabajo de modelo en Workday Worksheets de forma que se añadan los datos operativos activos de los informes personalizados para que se rellenen las previsiones de caja. Se pueden calcular las actividades de caja previstas en los datos mediante las funciones de una hoja de cálculo estándar. Cuando se genera una previsión de caja, puede combinarse con un libro de trabajo de modelo de forma que se rellenen automáticamente los valores de actividad de caja. Un libro de trabajo de modelo funciona como una plantilla que puede reutilizarse en las futuras previsiones de caja.
  1. Cree un informe avanzado.
    Puede crear un informe personalizado que contenga datos operativos para vincularlos al libro de trabajo de modelo. Los datos operativos pueden incluir:
    • Pagos ad hoc
    • Transferencias entre cuentas bancarias
    • Actividades de caja externas
    • Pagos interempresa
    • Facturas de proveedor
    • Pagos de impuestos
    Active el informe personalizado en:
    • Servicios web
    • Workday Worksheets
  2. En Drive, cree una estructura de carpetas con varios libros de trabajo de modelo para las previsiones de caja (opcional).
    Puede crear libros de trabajo de modelo independientes para las previsiones intradía, semanales y mensuales. En cada libro de trabajo de modelo se pueden añadir varias hojas de cálculo como fichas para vincular los datos del informe personalizado.
    También puede cargar archivos externos en Workday Worksheets que sirvan como libros de trabajo de modelo. Ejemplo: hojas de cálculo de Excel que se han rellenado con actividades de caja previstas.
  3. Comparta un libro de trabajo de modelo con otros usuarios (opcional).
    Puede colaborar con otros usuarios de la organización compartiendo el libro de trabajo de modelo. Ejemplo: comparte el libro de trabajo de modelo con un analista de nóminas que tiene acceso a los datos de nómina en los informes de resumen útiles para la previsión de caja.
  4. Añada los datos activos de los informes avanzados a las fichas de la hoja de cálculo.
    Puede crear tablas dinámicas para gestionar, calcular y analizar los datos extraídos de forma más eficiente. Únicamente puede incluir los valores de informe en las tablas que sean pertinentes para la previsión de caja.
    También puede crear una hoja independiente como parte del libro de trabajo de modelo para llevar a cabo un seguimiento de la propiedad de los datos, las notificaciones y la introducción de fórmulas.
  6. Combine el libro de trabajo de modelo en la hoja de cálculo de previsión de caja.
    De este modo, podrá usar los datos operativos de Workday como base y añadir los cálculos para realizar proyecciones sobre las futuras actividades de caja.
  7. Vincule y actualice los datos activos en el libro de trabajo de previsión de caja.
    Puede extraer los datos operativos del libro de trabajo de modelo para vincularlos a las actividades de caja en el área de entrada de la previsión de caja. Cuando actualiza Workday Worksheets, la previsión de caja y el libro de trabajo de modelo se actualizan en función de los cambios en los datos operativos, como nuevas facturas de proveedor o extractos bancarios modificados.
  8. Aplique cálculos matemáticos en los valores de la actividad de caja para obtener los importes previstos (opcional).
    Ejemplo: añada un incremento del 20 % a los importes de pago de gasto cada mes.
    También puede introducir fórmulas matemáticas directamente en el área de entrada de previsión de caja para calcular valores como
    Arrastre de saldo
    .
El libro de trabajo de modelo finalizado puede servir como plantilla para distintas situaciones hipotéticas de previsión de caja. Esta plantilla ayuda a minimizar el paso manual repetitivo de la extracción de datos.