Pasos: definición de conjuntos de reglas de conciliación bancaria y de ítem de primera notificación
Tenemos previsto retirar la funcionalidad de la regla de conciliación bancaria en una actualización futura. Workday le recomienda utilizar las nuevas reglas de cotejo para simplificar la conciliación bancaria.
Workday puede comparar automáticamente las entradas de extractos bancarios con sus propias transacciones de operaciones y buscar coincidencias basadas en reglas. Puede configurar reglas de condición para comprobar si hay entradas coincidentes en función de los valores de origen en las expresiones lógicas. A continuación, puede especificar reglas de condición en reglas de conciliación, que incluyen el motivo de conciliación y la acción que aplicar.
- Configure las reglas y los conjuntos de reglas de conciliación bancaria que se utilizarán en las conciliaciones bancarias automáticas.
- Configure las reglas y los conjuntos de reglas de los ítems de primera notificación que se utilizarán en las conciliaciones bancarias automáticas y en las conciliaciones de primera notificación.