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Última actualización: 2025-05-30
Creación de conjuntos de reglas para conciliación bancaria

Creación de conjuntos de reglas para conciliación bancaria

  • Defina reglas de conciliación bancaria.
  • Seguridad: dominio
    Set Up: Bank Reconciliation
     en el área funcional Banking and Settlement.
Tenemos previsto retirar la funcionalidad de la regla de conciliación bancaria en una actualización futura. Workday le recomienda utilizar las nuevas reglas de cotejo para simplificar la conciliación bancaria.
La conciliación bancaria automática requiere que especifique un conjunto de reglas de conciliación bancaria. Puede crear tantos conjuntos de reglas como necesite. Ejemplo: puede crear varios conjuntos de reglas que contengan distintas reglas de conciliación diseñadas para distintas cuentas bancarias.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de conjuntos de reglas de conciliación bancaria e ítem de primera notificación
    .
  2. Seleccione
    Conjunto de reglas de conciliación bancaria
     para
    Tipo de conjunto de reglas de conciliación bancaria
    .
  3. Especifique una
    Plantilla de transacción bancaria ad hoc
    .
    Las plantillas de transacciones ad hoc proporcionan una mayor flexibilidad para que las reglas se puedan reutilizar en todas las cuentas bancarias.
  4. Seleccione una regla de conciliación.
    La lista de valores solo muestra las reglas de conciliación que coinciden con el tipo de conjunto de reglas de conciliación seleccionado.
    Workday utiliza primero todas las reglas de acción de conciliación y, a continuación, las reglas de acción de sugerencia. Coloque las reglas más específicas y fáciles de cotejar antes de las reglas que requieran menos precisión en el cotejo. De esa manera, cuando se encuentre una coincidencia, puede dejar de comprobar las siguientes reglas de la secuencia.
  5. Asigne el conjunto de reglas de conciliación bancaria a una cuenta bancaria de empresa.
Cuando ejecuta una conciliación bancaria automática, Workday utiliza las reglas para comparar cada línea de extracto bancario con cada transacción de operaciones. En cuanto se encuentra una coincidencia, se marcan ambas líneas como conciliadas y se detiene. Si no hay ninguna coincidencia, se pasa a la siguiente regla con una acción de conciliación y se vuelve a pasar por el registro. Después de comprobar todas las reglas con una acción de conciliación, se comienzan a usar las reglas con una acción de sugerencia. Todas las transacciones de operaciones conciliadas se ignoran en búsquedas posteriores.
Con las reglas de acción de sugerencia, si la regla dice detener, se pasa a la siguiente línea de extracto bancario y se comienza de nuevo con la primera regla de acción de sugerencia. Si se ha optado por no detenerse, se examinará el resto de líneas del registro antes de pasar a la siguiente línea de extracto bancario y a la regla de acción de sugerencia.