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Última actualización: 2023-06-23
Creación de reglas de condición de conciliación bancaria e ítem de primera notificación

Creación de reglas de condición de conciliación bancaria e ítem de primera notificación

Seguridad: dominio
Set Up: Bank Reconciliation
 en el área funcional Banking and Settlement.
Puede crear reglas de condición para buscar ítems de primera notificación y reglas de condición independientes para cotejar las líneas de extracto bancario con las transacciones de cuenta.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de reglas de condición de conciliación bancaria e ítem de primera notificación
    . Seleccione una de las siguientes opciones:
    • Regla de condición de conciliación bancaria
    • Regla de condición de ítem de primera notificación
  2. Asigne una
    Descripción
     inequívoca para esta regla de condición.
    Esta descripción se muestra en listas de valores cuando selecciona entre las reglas disponibles.
  3. Defina cada condición para la regla:
    Opción Descripción
    Campo externo de origen o regla de condición
    Los datos de origen para los que está definiendo una condición de regla. Puede seleccionar entre los orígenes distribuidos por Workday, o entre las reglas de condición y los worktags personalizados que ya haya definido.
    Operador relacional
    Seleccione cómo desea comparar los datos de origen con el siguiente valor de la condición. Las opciones dependen del tipo de datos del origen.
    Tipo de comparación
    Especifique si desea comparar el origen con otro campo o con un valor que introduzca en la columna
    Valor de comparación
    .
    Valor de comparación
    Seleccione un campo de comparación o introduzca el valor que se va a comparar con el origen.
    Orden
    Workday evalúa las condiciones en el orden que especifique.
    ( )
    Utilice paréntesis para agrupar una o más condiciones.
    Por ejemplo, para decir
    (a y b) o c
     utilice el paréntesis de apertura al principio de la expresión
    a
    , un
    Y
     antes de la expresión
    b
    , un paréntesis de cierre al final de la expresión
    b
     y una
    O
     al comienzo de la expresión
    c
    .
Puede usar campos calculados en reglas de condición para calcular el número de días entre la fecha de la transacción de operaciones y la fecha del extracto bancario para ver si el resultado se encuentra dentro del número de días esperado. También puede calcular la diferencia entre el importe de la transacción de operaciones y el importe de la línea del extracto bancario para ver si el valor se encuentra dentro de un determinado rango de tolerancia.
Ahora está listo para crear reglas de conciliación con estas reglas de condición. Para buscar reglas relevantes, puede ejecutar el informe
Todas las reglas de condición
 y especificar los
Extractos bancarios
 para el campo
Consultar todas las reglas de condición utilizadas como
.