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Última actualización: 2023-06-23
Sustitución de asignaciones de worktags de extracto bancario

Sustitución de asignaciones de worktags de extracto bancario

Seguridad: dominio
Set Up: Map Worktags
 en las áreas funcionales Common Financial Management y Worktags.
Puede sustituir las asignaciones de worktags de extracto bancario para cuentas bancarias específicas. Puede crear reglas de condición para asignar los worktags mediante atributos en líneas de extracto bancario.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de sustitución de asignación de worktag de extracto bancario
    .
  2. Introduzca un nombre exclusivo que le permita identificar el conjunto de reglas de sustitución de asignación de worktags de extracto bancario entre otros en una lista de valores de cuenta bancaria.
  3. Seleccione
    Creación de regla de condición
     en la lista de valores
    Regla de condición
     para crear las reglas de condición.
    Puede configurar las reglas de condición mediante campos en líneas de extracto bancario, además de los códigos de tipo. Puede especificar los campos de línea de extracto bancario como datos de origen para la condición de regla.
  4. Asigne worktags a las reglas de condición.
Puede asociar el conjunto de reglas de sustitución de asignación de worktags de extracto bancario a una cuenta bancaria. En el momento de introducir o cargar extractos bancarios, Workday sustituye las asignaciones de nivel de entorno de cliente para todas las cuentas bancarias que utilizan estas reglas de condición.
En el momento de determinar las reglas, Workday aplica primero las asignaciones en el nivel de cuenta bancaria y, a continuación, aplica las asignaciones en el nivel de entorno de cliente y worktag por defecto en las líneas de extracto bancario restantes.
Puede crear las siguientes asignaciones de worktags de extracto bancario para todas las cuentas bancarias en el nivel de entorno de cliente:
Código de tipo
Worktag
116
Revenue Category: Other Income
276
Spend Category: Supplies
En el nivel de cuenta bancaria, puede crear reglas de condición para asignar nuevos worktags a los códigos de tipo en función de los valores especificados en el campo
Anexos
 del extracto bancario. Estas nuevas asignaciones de worktags sustituyen a las asignaciones por defecto del nivel de entorno de cliente:
Código de tipo
Anexos
Worktag
116
Contiene
CA State
Revenue Category: Endowment Income
276
Contiene
Office Depot
Spend Category: Office Supplies
En el momento de introducir o cargar un extracto bancario para esta cuenta bancaria, Workday asigna las sustituciones de worktags a las líneas de extracto bancario con los códigos de tipo y los valores de los anexos coincidentes. Para el resto de cuentas bancarias, Workday aplica los worktags que definió en el nivel de entorno de cliente a los códigos de tipo.
  • Edite una cuenta bancaria para vincular su nuevo conjunto de reglas de sustitución de asignación de worktags de extracto bancario a la cuenta.
  • Puede utilizar la tarea
    Ejecución de asignación de worktags de extracto bancario
     o
    Programación de asignación de worktags de extracto bancario
     para asignar worktags automáticamente a líneas de extracto bancario después de modificar las asignaciones. Estos trabajos actualizan los extractos bancarios que ya están en Workday.