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Última actualización: 2023-06-23
Creación de asignaciones de worktags de extracto bancario

Creación de asignaciones de worktags de extracto bancario

Seguridad: dominio
Set Up: Map Worktags
 en las áreas funcionales Common Financial Management y Worktags.
Puede crear asignaciones de worktags basadas en códigos de tipo que identifiquen transacciones en extractos bancarios. Las asignaciones de worktags de extracto bancario se aplican a todas las cuentas bancarias. Workday utiliza las asignaciones de worktags para procesar informes de posición de caja y conciliaciones automáticas de extractos bancarios, y para ello:
  • Agrupa actividades de caja por worktag en informes de posición de caja.
  • Coteja líneas de extracto bancario con las transacciones de operaciones en función de los worktags especificados en las reglas de condición de conciliación.
  • Asigna worktags a nuevas transacciones bancarias ad hoc creadas para ítems de primera notificación.
Puede crear un conjunto de asignaciones de worktags para cada uno de los siguientes formatos de archivo de extracto bancario:
  • BAI2
  • BTRS
  • ISO 20022
  • MT940/942
  • Otro
  1. Acceda al informe
    Consulta de asignación de worktags de extracto bancario
    .
  2. Haga clic en
    Edición de worktags por defecto
     para seleccionar los worktags por defecto que se utilizarán cuando no haya coincidencias para las asignaciones especificadas (opcional).
    Puede seleccionar varios worktags, pero solo uno de cada categoría.
  3. Seleccione el formato de archivo de extracto bancario para el que va a definir las asignaciones de worktags.
    Puede crear un conjunto exclusivo de asignaciones de worktags para cada formato de archivo de extracto bancario que utilice.
  4. Haga clic en
    Mantener asignación de worktags de extracto bancario
     para asignar a worktags los códigos de tipo del formato de archivo de extracto bancario seleccionado.
    Puede asignar el mismo worktag a más de un código de tipo.
Para cada extracto bancario que introduzca manualmente o cargue, Workday asignará los worktags a líneas de extracto bancario en función de las asignaciones de worktags.
Puede sustituir las asignaciones de worktags de extracto bancario mediante atributos específicos en líneas de extracto bancario. De este modo, podrá aplicar las asignaciones de worktags a un nivel más detallado. Puede aplicar las mismas asignaciones de sustitución a varias cuentas bancarias que seleccione.