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Última actualización: 2024-03-08
Pasos: creación de asientos de contabilidad periódicos

Pasos: creación de asientos de contabilidad periódicos

Puede crear plantillas de asientos periódicos para generar asientos periódicos para las transacciones que repite en cada periodo contable.
Ejemplos:
  • Acumulaciones
  • Cargos de depreciación
  • Asignaciones
Los asientos periódicos tienen las mismas líneas de asiento para las mismas cuentas e importes. Puede aplicar las mismas validaciones personalizadas que crea para el asiento de contabilidad.
Workday no aplica la seguridad de segmento de cuenta a las plantillas de asiento periódico ni a los asientos periódicos que se generan.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de plantilla de asiento periódico
     .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Libro mayor
    Seleccione una empresa que incluya uno de estos libros mayores:
    • Cifras reales
    • Compromiso
    • Obligación
    Libro mayor único
    Seleccione esta opción para indicar que el asiento es una plantilla de asiento de libro mayor único. Workday:
    • Solo muestra esta casilla si selecciona una empresa de libro mayor configurada con una moneda de libro mayor alternativa.
    • Selecciona automáticamente esta casilla cuando selecciona un libro mayor de moneda alternativa.
    Activar multimoneda
    Seleccione esta opción para activar:
    • Lista de valores de plantilla
      Tipo de cotización de moneda
    • Casilla
      Restablecer cotización de moneda en generación de asiento
    • Columnas
      Moneda
       y
      Cotización de moneda
       en la cuadrícula
      Líneas de asiento
    Fecha inicial de plantilla
    Fecha final de plantilla
    Puede introducir una fecha inicial que sea futura. La plantilla de asiento periódico adquiere el estado
    Disponible
     en la
    Fecha inicial de plantilla
    . Después de la
    Fecha final de plantilla
    , no puede seleccionar la plantilla.
    Puede crear asientos de reversión periódicos con fecha futura antes de que se abra un periodo de reversión. Workday asigna el estado
    Creado
     a los asientos de reversión con fecha futura.
    Origen de asiento
    Muestra los orígenes de asiento que ha definido como
    Origen de contabilidad
     en la tarea
    Mantenimiento de orígenes de asiento
     .
    Tipo de cotización de moneda
    Workday utiliza la sustitución de tipo de cotización de moneda que seleccione en la tarea
    Edición de detalles contables de empresa
     . Cuando no especifica un tipo de cotización de moneda por defecto para la empresa, Workday utiliza el tipo de cotización de moneda por defecto para el entorno de cliente.
    Worktags de cuadre contable opcionales
    Seleccione uno o varios tipos de worktags de cuadre contable opcionales cuando utilice el cuadre contable mediante worktags.
    Al activar el cuadre contable mediante worktags opcional en la tarea
    Mantenimiento de configuración de cuadre contable mediante worktags
    , Workday cuadra por completo las líneas de asiento mediante worktags de cuadre contable opcionales. Automáticamente, las líneas de asiento:
    • Heredan los worktags de cuadre contable opcionales en función de los tipos de worktag seleccionados.
    • Generan entradas por pagar y por cobrar para las transacciones de saldo.
    Restablecimiento de cotización de moneda en generación de asiento
    Seleccione esta opción para que Workday restablezca la cotización de moneda por defecto.
    Vínculo de documento
    Añada el tipo
    Vínculo de documento de asiento de contabilidad
     y patrones de identificador uniforme de recursos (URI) válidos en la tarea
    Mantenimiento de validación de vínculo externo
     . Esta configuración le permite vincular documentos externos a asientos de contabilidad.
    Si almacena documentos acreditativos o imágenes en un repositorio externo, introduzca la URL de esa ubicación. Una vez guardada la transacción, Workday muestra la URL como un hipervínculo activo a la imagen. Los aprobadores pueden consultar este documento antes de aprobar la transacción.
    Workday valida el vínculo para garantizar que tenga un patrón de identificador uniforme de recursos (URI) válido, según lo haya definido su administrador de seguridad. Este proceso proporciona seguridad adicional para evitar contenido malintencionado en los vínculos externos.
    Creación de reversión
    Seleccione esta opción para crear un asiento de reversión con la plantilla de asiento periódico.
    la
    Fecha de reversión
     por defecto es el primer día del siguiente periodo.
    Cuenta de libro mayor
    Seleccione una cuenta de libro mayor.
    Muestra las cuentas de libro mayor que están disponibles para su uso con la empresa que seleccione. En función de las empresas de acceso restringido que introduzca en las tareas
    Creación de estructura contable
     o
    Edición de estructura contable
     .
    Worktag
    Utilice worktags como palabras clave para clasificar y buscar transacciones más fácilmente. Configure los tipos de worktag permitidos en la tarea
    Mantenimiento de uso de worktag
    . Cuando selecciona un tipo de worktag que tiene worktags relacionados, Workday rellena automáticamente las transacciones con los valores de worktag relacionados.
  3. Acceda a la tarea
    Generación de asiento periódico
     .
    Cree asientos basados en plantillas de asientos periódicos. Puede crear asientos de reversión con fecha futura antes de que se abra un periodo de reversión. Workday asigna el estado
    Creado
     a los asientos de reversión con fecha futura.
  4. Acceda a la tarea
    Contabilización masiva de asientos de reversión
     .
    Contabilice los asientos de reversión cuando se abra el periodo de reversión.
Workday verifica las validaciones de asientos personalizados creando un asiento cancelado cuando envía la plantilla de asiento periódico. El asiento cancelado no afecta al libro mayor.