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Última actualización: 2024-11-01
Pasos: mantenimiento de acceso a cuentas de libro mayor

Pasos: mantenimiento de acceso a cuentas de libro mayor

  • Comprender los grupos de seguridad basados en segmentos y la seguridad segmentada.
  • Determine cómo desea controlar el acceso a la cuenta de libro mayor para grupos de trabajadores.
  • Seguridad: dominio
    Set Up: Ledger Account Security Segments
    en la carpeta
    Segmented Setup
     del área funcional System. Consulte Pasos: definición de permisos de seguridad.
Puede configurar la seguridad basada en segmentos para restringir la disponibilidad de las cuentas de libro mayor a los miembros de los grupos de seguridad designados.
Los trabajadores solo ven las cuentas de libro mayor a las que tienen acceso cuando:
  • Realizar transacciones de asientos de contabilidad (excepto asientos periódicos)
  • Ejecución de informes de cuentas de libro mayor, balance de comprobación, asientos, métricas financieras y métricas de gerente.
Una vez que active la segmentación de cuentas de libro mayor, una cuenta de libro mayor solo será visible si está asociada a un segmento de cuenta de libro mayor.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de segmento de seguridad de cuenta de libro mayor
     .
    Seleccione las cuentas de libro mayor que desea incluir en el segmento. Puede incluir:
    • Cuentas de libro mayor individuales
    • Todas las cuentas de un resumen de cuentas de libro mayor
    • Todas las cuentas de un tipo de libro mayor
    Cree suficientes segmentos para cubrir cada requisito de acceso de seguridad exclusivo. Los valores incluidos pueden cruzar varios segmentos o ser mutuamente excluyentes. Workday recomienda crear segmentos de menos a más restrictivos.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Ledger Account Security Segments
     en la carpeta
    Segmented Setup
     del área funcional System.
  2. Acceda a la tarea
    Creación de grupo de seguridad
     (opcional).
    Cree los grupos de seguridad para asociarlos a los segmentos de seguridad si los grupos de seguridad existentes no cumplen los requisitos de su empresa.
  3. Acceda a la tarea
    Creación de grupo de seguridad
    .
    1. Seleccione
      Grupo de seguridad basado en segmentos
      en
      Tipo de grupo de seguridad definido por cliente
      e introduzca un nombre para el grupo de seguridad.
    2. En la sección
      Criterios de grupo
       , seleccione el grupo de seguridad que desee.
    3. En la sección
      Acceso a segmentos
       , añada el segmento de seguridad de cuenta de libro mayor que creó en el paso 1.
  4. Para aplicar su política de seguridad de segmento de cuenta de libro mayor en transacciones e informes:
    • Acceda al informe
      Políticas de seguridad de dominio para área funcional
       .
    • Seleccione
      Common Financial Management
      Functional Area
      .
    • Seleccione la política de seguridad
      Acceso a cuenta de libro mayor (segmentada)
       de la jerarquía.
    • Elimine el grupo de seguridad por defecto
      Todos los usuarios
       .
    • Añada los grupos de seguridad que desee.
      Puede incluir sus grupos de seguridad basados en segmentos de cuenta de libro mayor para restringir sus miembros a los valores incluidos en sus segmentos de seguridad.
  6. Pruebe los cambios de la política de seguridad.
    Para cada segmento de seguridad, conéctese como usuario del grupo de seguridad basado en segmentos asociado. A continuación, verifique que solo pueda acceder a las cuentas de libro mayor de ese segmento.
Los trabajadores pueden:
  • Crear asientos solo con las cuentas de libro mayor a las que tienen acceso.
  • Editar asientos solo si tienen acceso a todas las cuentas de libro mayor del asiento.
  • Consultar asientos siempre que tengan acceso a una de las cuentas de libro mayor en las líneas de asiento.
    Si un asiento tiene líneas para cuentas de libro mayor a las que no tienen acceso, pueden ver todo el asiento, pero no pueden realizar ninguna acción en él.
  • Ejecutar informes de líneas de asiento y cuentas de libro mayor solo para las cuentas de libro mayor a las que tienen acceso.
  • Ejecutar informes financieros personalizados y estándar que incluyan líneas de asiento solo para las cuentas de libro mayor a las que tienen acceso.
Restrinja a los contables de gastos para que vean las cuentas de libro mayor de los informes de gastos pagaderos a un trabajador, pero no a un proveedor.
Concepto: grupos de seguridad